COMGEST GR.EUROPE EUR FIXED DIS/ IE00BGPZCK54 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 38.4400EUR | +0.39% | paying dividend | Equity Europe | Comgest Growth ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 1.45 | 1.08 | 3.97 | 1.40 | - |
| 2020 | 1.60 | -5.81 | -7.95 | 5.29 | 5.82 | 1.62 | -0.25 | 1.76 | 0.60 | -4.65 | 10.30 | 3.39 | +10.74% |
| 2021 | -2.73 | 1.62 | 5.75 | 4.30 | 1.76 | 4.03 | 5.42 | 2.75 | -3.70 | 7.11 | -0.52 | 5.01 | +34.70% |
| 2022 | -10.88 | -4.47 | 2.62 | -2.69 | -4.07 | -5.22 | 12.56 | -7.85 | -7.52 | 5.30 | 6.66 | -4.68 | -20.61% |
| 2023 | 7.97 | 1.02 | 4.18 | 1.37 | 1.72 | 2.92 | 0.01 | -3.01 | -5.77 | -2.16 | 9.15 | 4.63 | +23.16% |
| 2024 | 3.04 | 5.84 | 2.40 | -5.51 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.57% | 10.78% | 12.27% | 16.95% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.86 | 2.52 | 0.84 | 0.31 | - |
| Лучший месяц | +5.84% | +9.15% | +9.15% | +12.56% | +12.56% |
| Худший месяц | -5.51% | -5.51% | -5.77% | -10.88% | -10.88% |
| Максимальный убыток | -6.67% | -6.67% | -12.37% | -27.06% | - |
| Outperformance | +0.36% | - | -3.31% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR I ACC | reinvestment | 49.6000 | +14.76% | +31.95% | |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR I DIS | paying dividend | 48.4800 | +14.75% | +31.94% | |
| COMGEST GR.EUROPE USD I ACC | reinvestment | 53.8400 | +15.29% | +16.94% | |
| COMGEST GR.EUROPE EUR I FIXED DI... | paying dividend | 39.3100 | +14.73% | +31.93% | |
| COMGEST GR.EUROPE USD I H ACC | reinvestment | 68.2300 | +16.91% | +37.06% | |
| COMGEST GR.EUROPE GBP U ACC | reinvestment | 11.9900 | +12.58% | - | |
| COMGEST GR.EUROPE EUR X ACC | reinvestment | 13.1100 | +15.92% | - | |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR R ACC | reinvestment | 44.0000 | +13.61% | +28.06% | |
| COMGEST GR.EUROPE EUR Z DIS | paying dividend | 49.4100 | +14.69% | +31.76% | |
| COMGEST GR.EUROPE EUR FIXED DIS | paying dividend | 38.4400 | +14.18% | +30.01% | |
| COMGEST GR.EUROPE USD ACC | reinvestment | 10.5200 | +14.60% | - | |
| COMGEST GR.EUROPE USD Z ACC | reinvestment | 12.5300 | +15.17% | +16.78% | |
| COMGEST GR.EUROPE EUR Z ACC | reinvestment | 48.3800 | +14.70% | +31.75% | |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR DIS | paying dividend | 46.4500 | +14.18% | +30.00% | |
| COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC | reinvestment | 46.7000 | +14.18% | +30.01% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.30% | ||
| 1 год | +14.18% | ||
| 3 года | +30.01% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +73.17% | ||
| Год | |||
| 2023 | +23.16% | ||
| 2022 | -20.61% | ||
| 2021 | +34.70% | ||
| 2020 | +10.74% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.40 EUR |
| 02.01.2024 | 0.36 EUR |
| 02.10.2023 | 0.32 EUR |
| 03.07.2023 | 0.36 EUR |
| 03.04.2023 | 0.34 EUR |
| 03.01.2023 | 0.30 EUR |
| 03.10.2022 | 0.29 EUR |
| 01.07.2022 | 0.30 EUR |
| 01.04.2022 | 0.34 EUR |
| 04.01.2022 | 0.40 EUR |
| 01.10.2021 | 0.36 EUR |
| 01.07.2021 | 0.35 EUR |
| 01.04.2021 | 0.32 EUR |
| 04.01.2021 | 0.31 EUR |
| 01.10.2020 | 0.29 EUR |
| 01.07.2020 | 0.28 EUR |
| 02.04.2020 | 0.25 EUR |
| 02.01.2020 | 0.29 EUR |
| 08.10.2019 | 0.17 EUR |
| 01.10.2019 | 0.06 EUR |
