NAV23/05/2024 Diferencia-0.1632 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
24.2444EUR -0.67% reinvestment Equity ETF Stocks BNP PARIBAS AM Eur. 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
País: United States of America
Sucursal: ETF Stocks
Punto de referencia: S&P 500 Composite (NR)
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: BNP PARIBAS
País de origen: France
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Ashok OUTTANDY
Volumen de fondo: 5.88 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 16/09/2013
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.03%
Inversión mínima: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 3.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BNP PARIBAS AM Eur.
Dirección: 14 rue Bergère, 75009, Paris
País: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Activos

Stocks
 
100.00%

Países

United States of America
 
100.00%

Sucursales

IT
 
29.56%
Finance
 
13.16%
Healthcare
 
12.41%
Consumer goods, cyclical
 
10.34%
Telecomunication
 
8.95%
Industry
 
8.80%
Basic Consumer Goods
 
5.97%
Energy
 
3.95%
Commodities
 
2.37%
various sectors
 
2.28%
Utilities
 
2.20%
Otros
 
0.01%