RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D5 USD/  LU0737136415  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4100USD -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - 0,90 -0,10 0,55 1,39 0,78 1,17 0,97 0,29 0,64 -
2013 0,96 -0,19 -0,07 1,43 -0,28 -1,68 0,29 -0,48 0,61 1,26 0,67 0,71 +3,23%
2014 0,09 1,04 0,64 0,28 0,56 0,41 0,37 -0,09 -0,13 0,19 0,37 0,28 +4,09%
2015 0,28 0,65 0,01 0,19 -0,09 -0,66 0,00 -0,38 -0,48 0,57 0,00 -0,49 -0,41%
2016 -0,96 -0,68 0,88 0,78 0,00 0,30 1,06 0,57 0,22 0,10 0,10 0,54 +2,94%
2017 0,57 0,67 0,16 0,19 0,47 0,45 0,57 0,28 0,62 0,09 0,00 0,44 +4,60%
2018 1,32 -0,56 -0,45 -0,28 -0,19 -0,28 0,29 0,19 -0,26 -0,19 -0,29 -0,68 -1,39%
2019 1,90 0,67 0,71 0,67 0,10 1,66 0,47 0,38 0,14 0,19 0,19 1,04 +8,38%
2020 0,65 0,19 -7,13 4,41 1,54 1,22 1,88 0,55 -0,07 0,00 2,21 0,89 +6,10%
2021 0,00 0,09 -0,12 0,36 0,36 0,12 0,00 0,36 -0,35 -0,27 -0,45 0,38 +0,48%
2022 -1,09 -1,38 -0,55 -0,66 -0,19 -2,09 1,46 -0,67 -2,67 -0,20 1,40 0,50 -6,05%
2023 1,88 -1,26 0,51 0,49 -0,39 0,37 1,00 -0,30 -0,63 -0,50 2,92 2,92 +7,12%
2024 0,19 -0,48 1,00 -1,34 1,17 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,11% 3,34% 3,27% 2,73% 4,02%
Sharpe ráta -0,80 1,42 0,79 -1,25 -0,35
Legjobb hónap +2,92% +2,92% +2,92% +2,92% +4,41%
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -1,34% -2,67% -7,13%
Maximális veszteség -1,53% -1,53% -2,02% -9,08% -9,86%
Túlteljesítés +3,32% - +3,37% +5,40% +4,82%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 10,3500 +1,87% -7,67%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 982,0000 -0,41% -10,48%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,0800 +3,66% +8,32%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8500 +4,42% -3,92%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 13,2000 +7,14% +3,29%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 9,4200 +1,40% -9,07%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,4100 +6,39% +1,22%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 8,2300 +5,15% -2,46%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 9,8800 +6,93% +3,09%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X3 ... Osztalékfizetés 9,8600 +5,63% 0,00%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 8,5500 +4,46% -4,33%
BGF Fixed In.Global Opport.Fd.D2... Újrabefektetés 11,9300 +5,67% -0,83%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 11,1300 +2,20% -7,10%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 9,6900 +6,56% +1,71%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D5 ... Osztalékfizetés 8,1000 +0,52% -10,72%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I3 ... Osztalékfizetés 9,2500 +5,81% +0,44%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 11,7300 +2,62% -5,93%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 9,5500 +5,69% -0,04%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D4 ... Osztalékfizetés 4,5200 +5,80% -0,76%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 1 053,0000 +0,38% -8,67%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X5 ... Osztalékfizetés 8,9400 +6,48% +1,24%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 12,1200 +5,85% +0,50%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 13,1600 +5,62% 0,00%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 ... Újrabefektetés 10,7800 +5,27% -2,27%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 ... Újrabefektetés 100,6100 +3,58% -5,34%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2... Újrabefektetés 11,4600 +5,33% +12,57%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AI2... Újrabefektetés 9,9800 +3,96% -5,76%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 ... Osztalékfizetés 8,3800 +4,36% -3,44%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A8 ... Osztalékfizetés 87,2300 +3,22% -2,42%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 10,9200 +5,00% -1,53%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 1 522,0000 +20,81% +46,59%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 8,2000 +4,61% -3,88%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 12,4500 +6,41% +1,97%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 11,2000 +4,97% -1,75%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X5 ... Osztalékfizetés 8,4800 +5,22% -2,46%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 9,4500 +5,94% -0,31%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I5 ... Osztalékfizetés 826,0000 +0,37% -8,62%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D2 ... Újrabefektetés 18,6800 +6,99% +6,38%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D2 ... Újrabefektetés 23,0300 +4,54% -1,41%
BGF Fixed In.Global Opport.F.X2 ... Újrabefektetés 11,8800 +5,04% -2,54%
BGF Fixed In.Global Opport.F.AX2... Újrabefektetés 12,2300 +6,72% +1,41%
BGF Fixed In.Global Opport.F.I2 ... Újrabefektetés 12,1400 +6,03% -0,16%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A6 ... Osztalékfizetés 11,1200 +5,90% -0,32%
BGF Fixed In.Global Opport.F.A6 ... Osztalékfizetés 81,5700 +4,84% -2,83%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 10,1900 +5,54% -
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 13,2700 +6,59% +1,69%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 11,0400 +4,64% -3,83%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 15,2500 +5,54% +14,15%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 12,4100 +5,85% +14,29%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 16,5400 +6,23% +1,10%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 9,8900 +2,17% -7,22%
BGF Fixed In.Global Opport.F.D5 ... Osztalékfizetés 6,1900 +4,43% -4,37%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S5 ... Osztalékfizetés 9,9700 +6,51% +1,52%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 10,2800 +4,47% -4,10%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S2 ... Újrabefektetés 11,3000 +6,50% +1,53%
BGF Fixed In.Global Opport.F.S4 ... Osztalékfizetés 9,2100 +4,49% -4,11%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 10,6200 +4,32% -4,41%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 11,6200 +3,66% +8,29%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 9,7800 +3,82% -5,87%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8900 +5,69% -0,43%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 21,7200 +3,87% -2,95%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 6,1600 +3,77% -5,97%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 13,7200 +3,90% -2,95%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 8,9900 +3,45% -7,22%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 14,3100 +5,30% -1,78%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 17,6000 +6,28% +4,64%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,0800 +4,92% +12,39%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8500 +5,62% -0,46%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,0900 +4,92% +12,44%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8600 +5,73% -0,42%
BGF Fixed In.Global Opport.F.E2 ... Újrabefektetés 13,2100 +4,84% +11,01%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 15,6300 +5,68% -0,38%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 8,5100 +3,69% -5,93%
BGF Fixed Income Global Opportun... Újrabefektetés 14,4100 +4,95% +12,40%
BGF Fixed Income Global Opportun... Osztalékfizetés 9,8900 +5,72% -0,41%

Teljesítmény

YTD  
+0,51%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év  
+6,39%
3 Év  
+1,22%
5 Év  
+12,60%
10 Év  
+25,56%
Kezdettől  
+41,80%
Év
2023  
+7,12%
2022
  -6,05%
2021  
+0,48%
2020  
+6,10%
2019  
+8,38%
2018
  -1,39%
2017  
+4,60%
2016  
+2,94%
2015
  -0,41%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 0,08 USD
2023. 12. 20. 0,08 USD
2023. 09. 20. 0,08 USD
2023. 06. 20. 0,11 USD
2023. 03. 20. 0,09 USD
2022. 12. 20. 0,07 USD
2022. 09. 20. 0,07 USD
2022. 06. 20. 0,05 USD
2022. 03. 21. 0,04 USD
2021. 12. 20. 0,04 USD
2021. 09. 20. 0,05 USD
2021. 06. 21. 0,05 USD
2021. 03. 22. 0,06 USD
2020. 12. 21. 0,06 USD
2020. 09. 21. 0,05 USD
2020. 06. 22. 0,05 USD
2020. 03. 20. 0,05 USD
2019. 12. 20. 0,08 USD
2019. 09. 20. 0,08 USD
2019. 06. 20. 0,09 USD
2019. 03. 20. 0,08 USD
2019. 01. 31. 0,07 USD
2018. 09. 20. 0,07 USD
2018. 06. 20. 0,07 USD
2018. 03. 20. 0,07 USD
2017. 12. 20. 0,08 USD
2017. 09. 20. 0,09 USD
2017. 06. 20. 0,08 USD
2017. 03. 20. 0,07 USD
2016. 12. 20. 0,08 USD
2016. 09. 20. 0,08 USD
2016. 06. 20. 0,07 USD
2016. 03. 21. 0,06 USD
2015. 12. 21. 0,06 USD
2015. 09. 21. 0,05 USD
2015. 06. 22. 0,06 USD
2015. 03. 20. 0,06 USD
2014. 12. 22. 0,06 USD
2014. 09. 22. 0,06 USD
2014. 06. 20. 0,06 USD
2014. 03. 20. 0,07 USD
2013. 12. 20. 0,07 USD
2013. 09. 20. 0,05 USD
2013. 06. 20. 0,06 USD
2013. 03. 20. 0,06 USD
2012. 12. 20. 0,07 USD
2012. 09. 20. 0,08 USD
2012. 06. 20. 0,07 USD