Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D
DE000A1J3N83
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I D/ DE000A1J3N83 /
| NAV25/04/2024 |
Chg.-0.0700 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 97.5600EUR |
-0.07% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Europe |
| Branche: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
15/03/2024 |
| Banque dépositaire: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Domicile: |
Germany |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany |
| Gestionnaire du fonds: |
Felix Stern, Christian Bettinger |
| Actif net: |
177.9 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
24/09/2012 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
5.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.35% |
| Investissement minimum: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Universal-Investment |
| Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Pays: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
| Bonds |
|
96.22% |
| Other Assets |
|
1.47% |
| Cash |
|
0.34% |
| Autres |
|
1.97% |
Pays
| Germany |
|
21.25% |
| Netherlands |
|
9.19% |
| Italy |
|
8.61% |
| Austria |
|
7.77% |
| France |
|
7.60% |
| Spain |
|
6.24% |
| United States of America |
|
3.74% |
| Canada |
|
3.26% |
| United Kingdom |
|
2.81% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.79% |
| Czech Republic |
|
2.34% |
| Switzerland |
|
2.31% |
| Denmark |
|
1.83% |
| Luxembourg |
|
1.71% |
| Iceland |
|
1.47% |
| Autres |
|
17.08% |
