Bantleon Global Multi Asset IA
LU0634998388
Bantleon Global Multi Asset IA/ LU0634998388 /
NAV25.04.2024 |
Diff.-0,2800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
94,4700EUR |
-0,30% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investmentstrategie
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren.
Investmentziel
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
08.12.2023 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Team der Bantleon Bank AG |
Fondsvolumen: |
41,36 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
08.09.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,10% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,88% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BANTLEON Invest AG |
Adresse: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
46,21% |
Aktien |
|
28,98% |
Zertifikate |
|
12,37% |
Fonds |
|
9,65% |
Barmittel |
|
1,97% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,33% |
Sonstige |
|
0,49% |
Länder
Frankreich |
|
18,33% |
Niederlande |
|
13,21% |
Irland |
|
12,68% |
Deutschland |
|
10,06% |
USA |
|
7,98% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,33% |
Italien |
|
4,02% |
Südafrika |
|
2,57% |
Spanien |
|
2,32% |
Barmittel |
|
1,97% |
Brasilien |
|
1,27% |
Luxemburg |
|
1,11% |
Katar |
|
1,09% |
Oman |
|
0,89% |
Portugal |
|
0,79% |
Sonstige |
|
17,38% |
Währungen
Euro |
|
72,57% |
US-Dollar |
|
15,32% |
Britisches Pfund |
|
0,13% |
Schweizer Franken |
|
0,12% |
Sonstige |
|
11,86% |