Bantleon Global Multi Asset IA
LU0634998388
Bantleon Global Multi Asset IA/ LU0634998388 /
NAV2024-03-26 |
Chg.+0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
94.7500EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investment strategy
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren.
Investment goal
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
2023-12-08 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Team der Bantleon Bank AG |
Fund volume: |
41.55 mill.
EUR
|
Launch date: |
2011-09-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.10% |
Max. Administration Fee: |
0.88% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BANTLEON Invest AG |
Address: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Assets
Bonds |
|
46.67% |
Stocks |
|
27.41% |
Certificates |
|
12.27% |
Mutual Funds |
|
9.68% |
Cash |
|
1.77% |
Other Assets |
|
0.32% |
Others |
|
1.88% |
Countries
France |
|
17.88% |
Netherlands |
|
13.48% |
Ireland |
|
12.60% |
Germany |
|
9.39% |
United States of America |
|
7.98% |
United Kingdom |
|
4.34% |
Italy |
|
3.86% |
South Africa |
|
2.57% |
Spain |
|
2.30% |
Cash |
|
1.77% |
Brazil |
|
1.27% |
Luxembourg |
|
1.12% |
Qatar |
|
1.08% |
Oman |
|
0.89% |
Portugal |
|
0.79% |
Others |
|
18.68% |
Currencies
Euro |
|
72.67% |
US Dollar |
|
15.34% |
British Pound |
|
0.14% |
Swiss Franc |
|
0.12% |
Others |
|
11.73% |