Ashmore SICAV Emerging Markets Debt R EUR
LU0160485420
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt R EUR/ LU0160485420 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 69,6800EUR |
-0,46% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
| Alap forgalma: |
342,61 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2003. 02. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
| Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,12% |
| Alapok |
|
2,17% |
| Készpénz |
|
0,90% |
| Egyéb |
|
0,81% |
Országok
| Venezuela |
|
7,80% |
| Mexikó |
|
7,05% |
| Indonézia |
|
5,49% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,90% |
| Brazília |
|
3,79% |
| Omán |
|
3,75% |
| Egyiptom |
|
3,20% |
| Peru |
|
3,10% |
| Argentina |
|
3,04% |
| Chile |
|
2,90% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,73% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,62% |
| Törökország |
|
2,55% |
| Uruguay |
|
2,49% |
| Románia |
|
2,39% |
| Egyéb |
|
43,20% |
