SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) USD/  LU0860716496  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,0200USD -0,12% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 2,04 -0,83 -19,66 3,39 6,38 4,61 3,75 1,77 -1,04 0,72 4,64 3,20 +6,32%
2021 -0,95 0,96 -0,84 1,22 1,03 0,54 -1,52 1,08 -2,15 -2,54 -2,29 -0,21 -5,63%
2022 -2,77 -7,77 -2,56 -2,23 -2,04 -7,30 1,18 0,42 -6,58 -2,49 6,25 3,21 -21,24%
2023 5,63 -2,88 -0,90 -0,23 -2,17 0,28 0,54 -0,10 -1,13 0,81 2,57 2,33 +4,56%
2024 0,94 0,23 0,84 -0,90 1,24 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,46% 2,55% 3,89% 5,62% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,95 3,12 0,97 -2,06 -
Najlepszy miesiąc +2,33% +2,57% +2,57% +6,25% +6,38%
Najgorszy miesiąc -0,90% -0,90% -2,17% -7,77% -19,66%
Maksymalna strata -1,15% -1,15% -2,93% -34,24% -
Przewaga wyników -1,18% - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 50,1900 +6,58% -24,35%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 79,4300 +2,84% -29,48%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 85,3900 +3,49% -28,09%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 50,5100 +7,19% -22,73%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 87,1100 +3,44% -28,07%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 108,4800 +7,62% -21,41%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 91,1500 +3,63% -24,44%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 46,2300 +5,75% -25,61%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 51,5300 +5,78% -25,69%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... płacące dywidendę 59,8600 +7,62% -21,42%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 92,5800 +5,76% -25,72%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... z reinwestycją 110,0200 +7,58% -21,50%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... płacące dywidendę 55,5300 +7,57% -21,50%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 97,7500 +6,04% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... płacące dywidendę 51,9400 +6,93% -22,89%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... płacące dywidendę 42,7500 +5,06% -26,99%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... z reinwestycją 100,9200 +6,93% -22,89%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... z reinwestycją 84,7700 +5,07% -27,15%

Wyniki

YTD  
+2,35%
6 miesięcy  
+5,69%
1 rok  
+7,58%
3 lata
  -21,50%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -15,38%
Rok
2023  
+4,56%
2022
  -21,24%
2021
  -5,63%
2020  
+6,32%