AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I EUR
LU1548496451
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I EUR/ LU1548496451 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-39.5300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
2,789.2000EUR |
-1.40% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Technology |
Бенчмарк: |
50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Sebastian Thomas |
Объем фонда: |
7.36 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
31.03.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.88% |
Минимальное вложение: |
4,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
Stocks |
|
95.37% |
Cash |
|
3.95% |
Mutual Funds |
|
0.68% |
Отрасли
IT |
|
56.13% |
Telecommunication Services |
|
12.01% |
Consumer goods, cyclical |
|
10.90% |
Healthcare |
|
6.29% |
Finance |
|
4.59% |
Energy |
|
2.49% |
Industry |
|
1.88% |
Commodities |
|
1.08% |
Другие |
|
4.63% |