Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR
DE0009797217
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR/ DE0009797217 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 45.3900EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Matthias Grein |
| Объем фонда: |
11.53 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.04.2002 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
6.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Bonds |
|
82.95% |
| Mutual Funds |
|
16.19% |
| Cash |
|
0.86% |
Страны
| France |
|
15.46% |
| Germany |
|
14.28% |
| Italy |
|
8.00% |
| Spain |
|
7.13% |
| United States of America |
|
5.13% |
| Supranational |
|
4.55% |
| Netherlands |
|
3.19% |
| Belgium |
|
2.10% |
| Denmark |
|
1.32% |
| Sweden |
|
1.26% |
| Croatia |
|
1.13% |
| Australia |
|
1.03% |
| Austria |
|
0.84% |
| Indonesia |
|
0.71% |
| Cash |
|
0.71% |
| Другие |
|
33.16% |
Валюта
| Euro |
|
99.91% |
| US Dollar |
|
0.08% |
| Другие |
|
0.01% |
