AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD
LU1293643356
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD/ LU1293643356 /
NAV2024. 04. 26. |
Vált.-3,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 055,5900USD |
-0,29% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.
Sub-Fund assets are primarily invested in bonds as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in bonds which at the time of acquisition have a rating of BB+ or below (Standard & Poor"s and Fitch) or, if unrated, as determined by the Investment Manager to be of comparable quality. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in the PRC bond markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS and/or UCI. Duration of Sub-Fund assets should be between 0 and 9 years.
Befektetési cél
Long-term capital growth and income by investing in global Bond Markets. As part of the investment process, the Investment Manager applies an opportunistic approach, which provides in particular that a spectrum of macro and credit opportunities are accessed.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN IN EUR |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN |
Alap forgalma: |
700,35 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 11. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,29% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,68% |
Készpénz |
|
1,72% |
Alapok |
|
1,60% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
67,65% |
Egyesült Királyság |
|
5,23% |
Brazília |
|
4,60% |
Ausztrália |
|
3,44% |
Új-Zéland |
|
3,14% |
Hollandia |
|
2,28% |
Franciaország |
|
1,90% |
Japán |
|
1,88% |
Készpénz |
|
1,72% |
Norvégia |
|
1,70% |
Írország |
|
1,27% |
Ausztria |
|
0,59% |
Németország |
|
0,56% |
Spanyolország |
|
0,49% |
Hong Kong, Kína |
|
0,47% |
Egyéb |
|
3,08% |
Devizák
US Dollár |
|
54,44% |
Szingapúri Dollár |
|
20,00% |
Japán Yen |
|
6,18% |
Indiai Rúpia |
|
3,68% |
Brazil Reál |
|
2,75% |
Norvég Korona |
|
2,71% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
2,67% |
Ausztrál Dollár |
|
2,46% |
Egyéb |
|
5,11% |