ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W H2-EUR/  LU2043819098  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-29.8800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,909.6100EUR -1.54% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - -4.14 6.55 6.04 -1.84 -
2020 6.58 -8.84 -8.34 17.79 9.16 9.76 13.11 7.84 -2.16 4.60 20.44 5.41 +99.19%
2021 5.48 1.28 -5.37 7.54 -2.24 7.69 -2.80 1.54 -4.43 4.11 -0.96 -2.83 +8.19%
2022 -19.05 1.12 7.24 -16.03 -7.70 -12.31 12.22 0.19 -10.40 -1.01 -5.48 -6.07 -47.17%
2023 10.73 0.61 2.69 -4.35 15.87 6.64 5.20 -5.26 -5.70 -8.31 16.10 9.15 +47.66%
2024 0.49 3.23 2.22 -2.21 1.80 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.45% 17.99% 20.14% 31.07% -%
Коэффициент Шарпа 0.60 1.86 1.32 -0.28 -
Лучший месяц +9.15% +16.10% +16.10% +16.10% +20.44%
Худший месяц -2.21% -2.21% -8.31% -19.05% -19.05%
Максимальный убыток -8.63% -8.63% -20.11% -52.96% -
Outperformance +44.50% - +40.50% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 2,848.4199 +32.65% +5.60%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,569.8799 +31.61% -11.32%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,356.1201 +29.81% -14.51%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,875.7500 +29.63% +2.81%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,286.9099 +26.98% -17.21%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.C... reinvestment 250.9000 +29.70% -0.79%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 6,776.0000 +32.35% -8.37%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 202.1800 +29.73% -14.83%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 21.0911 +28.70% -13.98%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 22.6312 +30.95% -9.80%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,120.4900 +32.59% -7.65%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.C... reinvestment 18.5828 +30.27% -12.39%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 2,658.0701 +32.71% +5.20%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 3,939.8799 +23.71% -19.75%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... paying dividend 2,032.6700 +31.96% +4.58%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 1,909.6100 +30.42% -13.54%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,008.2200 +32.20% +5.03%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 1,119.5100 +32.40% +5.86%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.B... reinvestment 7.7606 +30.46% -12.01%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 1,357.0300 +33.65% -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 884.5700 +33.05% -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 19.2989 +27.54% -
Allianz Global Artificial Intell... reinvestment 8.0089 +29.24% -
Allianz Global Artificial Intell... paying dividend 1,266.4500 +32.44% -
Allianz Global Artificial Intell... paying dividend 107.9700 - -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... paying dividend 2,789.2000 +31.91% +4.22%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,835.2600 +32.05% +4.77%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 2,152.8101 +30.42% -13.46%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 284.5300 +31.90% +4.40%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... paying dividend 253.7400 +31.77% +3.84%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 23.6973 +32.39% -8.04%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 26.7495 +31.25% -10.42%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 224.0300 +28.54% -17.04%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 265.0500 +30.68% +1.48%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... paying dividend 256.3800 +30.70% +1.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.57%
6 месяцев  
+17.04%
1 год  
+30.42%
3 года
  -13.54%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+90.96%
Год
2023  
+47.66%
2022
  -47.17%
2021  
+8.19%
2020  
+99.19%