ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AQ - EUR/  LU1377963258  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.6200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
125.0800EUR -0.49% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - -0.40 1.09 -0.28 3.10 0.31 -0.63 -0.63 2.11 2.40 -
2017 -0.19 3.39 -0.25 0.38 -0.09 -1.15 0.51 -0.89 1.57 3.21 0.28 0.29 +7.18%
2018 1.22 -2.29 -2.63 2.38 0.76 -0.38 1.04 1.57 0.00 -5.23 0.09 -5.07 -8.56%
2019 4.55 1.27 1.84 1.38 -3.05 2.09 2.43 -0.59 1.63 0.17 2.48 0.09 +15.03%
2020 2.00 -4.52 -7.77 2.36 0.46 1.06 1.31 2.87 -1.12 -1.35 5.73 1.38 +1.72%
2021 1.43 1.46 4.09 1.01 0.81 2.52 1.46 1.61 -1.25 2.56 0.96 1.85 +20.08%
2022 -4.53 -1.70 2.93 -1.17 -2.61 -4.32 2.88 -0.98 -6.27 1.83 1.17 -3.29 -15.36%
2023 2.73 -0.14 -0.80 0.27 1.99 1.48 1.93 -0.57 -1.63 -2.93 5.02 3.90 +11.53%
2024 2.32 0.53 3.70 -1.31 1.67 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.45% 5.99% 6.75% 7.55% 8.34%
Коэффициент Шарпа 2.35 3.56 1.75 0.00 0.25
Лучший месяц +3.90% +5.02% +5.02% +5.02% +5.73%
Худший месяц -1.31% -1.31% -2.93% -6.27% -7.77%
Максимальный убыток -3.21% -3.21% -5.80% -16.17% -18.06%
Outperformance +7.65% - +6.77% +5.98% +17.06%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 153.0200 +15.02% +10.03%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 125.0800 +15.65% +11.86%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 145.6900 +13.48% +9.11%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 R... reinvestment 143.4200 +16.46% +14.22%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 44,172.3984 +25.11% +38.83%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P... paying dividend 1,319.3300 +16.65% +14.77%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... reinvestment 4,422.9902 +19.09% +24.71%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... paying dividend 38,808.0586 +24.19% +35.16%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 I... reinvestment 1,339.9399 +16.83% +15.29%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 W... reinvestment 1,078.4800 +16.97% -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... reinvestment 142.5100 +15.36% +11.02%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 1,162.6000 +18.76% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 11.1584 +17.73% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 1,703.2400 +16.97% +15.68%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 1,670.2800 +16.69% +14.89%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 153.6000 +15.65% +11.86%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 163.2300 +15.66% +11.86%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.04%
6 месяцев  
+11.77%
1 год  
+15.65%
3 года  
+11.86%
5 лет  
+33.23%
10 лет     -
С самого начала  
+48.96%
Год
2023  
+11.53%
2022
  -15.36%
2021  
+20.08%
2020  
+1.72%
2019  
+15.03%
2018
  -8.56%
2017  
+7.18%
 

Дивиденды

15.03.2024 0.63 EUR
15.12.2023 0.63 EUR
15.09.2023 0.63 EUR
15.06.2023 0.63 EUR
15.03.2023 0.63 EUR
15.12.2022 0.63 EUR
15.09.2022 0.63 EUR
15.06.2022 0.63 EUR
15.03.2022 0.63 EUR
15.12.2021 0.63 EUR
15.09.2021 0.63 EUR
15.06.2021 0.63 EUR
15.03.2021 0.63 EUR
15.12.2020 0.63 EUR
15.09.2020 0.63 EUR
15.06.2020 0.63 EUR
16.03.2020 0.63 EUR
16.12.2019 0.63 EUR
16.09.2019 0.63 EUR
17.06.2019 0.63 EUR
15.03.2019 0.63 EUR
17.12.2018 0.63 EUR
17.09.2018 0.63 EUR
15.06.2018 0.63 EUR
15.03.2018 0.63 EUR
15.12.2017 0.63 EUR
15.09.2017 0.63 EUR
16.06.2017 0.63 EUR
15.03.2017 0.63 EUR
15.12.2016 0.63 EUR
15.09.2016 0.63 EUR