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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0225771749  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-1,0767 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
120,5706USD -0,89% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - - -0,46 3,43 -4,32 3,37 2,93 -
2006 5,33 1,81 0,39 3,16 -3,39 0,81 2,52 2,76 0,78 3,88 3,02 2,13 +25,51%
2007 -0,14 -0,70 1,96 4,83 0,96 -3,20 -3,44 -1,40 1,32 1,00 -3,69 -1,40 -4,18%
2008 -10,43 3,13 -3,57 3,63 -0,22 -9,55 -1,53 -2,37 -13,62 -17,59 -3,88 3,65 -43,20%
2009 -7,49 -10,90 5,27 10,05 10,65 -1,24 5,92 3,99 3,97 0,34 1,70 2,54 +25,05%
2010 -5,08 -2,13 3,95 0,26 -8,07 0,01 6,69 -1,87 8,73 3,61 -4,40 6,30 +6,68%
2011 3,03 2,09 1,32 4,33 -1,56 -1,86 -2,27 -6,88 -7,60 9,24 -3,20 0,94 -3,59%
2012 7,72 5,29 -0,86 -1,34 -9,91 4,82 3,48 2,45 4,00 0,11 0,65 1,09 +17,65%
2013 5,31 -2,65 0,34 3,36 0,63 -3,59 4,23 -2,26 3,82 4,33 2,23 0,87 +17,38%
2014 -3,75 5,90 -0,33 0,88 1,72 1,27 -1,20 0,53 -1,91 -1,36 4,17 0,35 +6,05%
2015 -0,54 4,41 -2,13 1,52 -0,43 -2,70 0,55 -7,31 -3,41 7,37 -1,59 -2,11 -6,92%
2016 -7,59 0,88 6,77 -0,52 0,31 -2,35 4,35 1,88 -0,99 1,91 3,19 2,91 +10,49%
2017 1,01 1,40 0,42 1,37 0,77 0,75 2,52 -0,06 4,32 1,80 2,59 2,16 +20,72%
2018 4,31 -2,81 -1,99 4,18 -2,61 -1,50 0,96 -3,02 2,13 -7,86 -0,95 -3,09 -12,17%
2019 7,31 1,31 -1,08 2,34 -6,16 5,27 -1,06 -5,82 4,75 2,35 2,08 3,71 +14,99%
2020 -5,62 -12,10 -18,39 4,32 1,74 2,29 1,72 4,60 -4,50 -2,64 22,37 4,14 -7,33%
2021 2,52 6,52 3,52 1,70 3,67 -1,61 -1,63 1,79 -0,21 0,14 -4,36 5,08 +17,93%
2022 2,78 -4,14 2,61 -4,36 3,10 -8,37 0,57 -5,76 -9,79 7,99 10,27 -0,67 -7,63%
2023 8,39 0,23 0,54 1,17 -3,28 3,76 3,58 -3,48 -2,55 -4,73 7,13 4,12 +14,80%
2024 -0,86 -0,57 4,10 -3,32 2,54 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,84% 9,46% 10,90% 14,99% 18,93%
Sharpe Ratio 0,07 1,02 0,27 -0,10 0,07
Bester Monat +4,12% +7,13% +7,13% +10,27% +22,37%
Schlechtester Monat -3,32% -3,32% -4,73% -9,79% -18,39%
Maximaler Verlust -5,79% -5,79% -10,90% -28,61% -40,35%
Outperformance -15,22% - -17,40% -26,00% -30,03%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 145,5815 +8,17% +11,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 275,4675 +8,17% +11,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 253,9006 +7,56% +25,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 341,7393 +9,24% +14,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 314,9344 +8,62% +28,92%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 279,2235 +8,52% +12,25%
Schroder International Selection... ausschüttend 109,0486 +7,56% -
Schroder International Selection... thesaurierend 256,4228 +7,56% -
Schroder International Selection... thesaurierend 215,1103 +6,67% +6,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 198,2964 +6,06% +20,03%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 115,4922 +6,13% +26,13%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 152,7406 +4,38% +0,08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 230,7135 +6,49% +6,12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 123,4408 +6,48% +6,12%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.507,3517 +8,90% +14,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 240,7901 +7,30% +8,60%
Schroder International Selection... thesaurierend 221,8932 +6,70% +22,22%
Schroder International Selection... thesaurierend 221,3178 +6,77% +6,98%
Schroder International Selection... ausschüttend 120,5706 +6,77% +6,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 111,5173 +4,62% +20,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 981,0164 +7,04% +9,26%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 204,1666 +6,17% +20,38%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 160,7619 +5,45% +3,16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.589,6188 +10,00% +18,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 128,8457 +7,30% +8,61%

Performance

lfd. Jahr  
+1,73%
6 Monate  
+6,45%
1 Jahr  
+6,77%
3 Jahre  
+6,99%
5 Jahre  
+28,34%
10 Jahre  
+50,60%
seit Beginn  
+99,30%
Jahr
2023  
+14,80%
2022
  -7,63%
2021  
+17,93%
2020
  -7,33%
2019  
+14,99%
2018
  -12,17%
2017  
+20,72%
2016  
+10,49%
2015
  -6,92%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,34 USD
28.03.2024 0,35 USD
29.02.2024 0,34 USD
25.01.2024 0,35 USD
28.12.2023 0,35 USD
30.11.2023 0,34 USD
26.10.2023 0,32 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,30 USD
15.06.2023 0,30 USD
25.05.2023 0,29 USD
27.04.2023 0,30 USD
23.03.2023 0,29 USD
16.02.2023 0,29 USD
12.01.2023 0,28 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,25 USD
29.09.2022 0,23 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,27 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,29 USD
28.04.2022 0,28 USD
31.03.2022 0,30 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,31 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,30 USD
28.10.2021 0,30 USD
30.09.2021 0,30 USD
26.08.2021 0,30 USD
29.07.2021 0,30 USD
24.06.2021 0,31 USD
27.05.2021 0,31 USD
29.04.2021 0,30 USD
25.03.2021 0,29 USD
25.02.2021 0,29 USD
28.01.2021 0,27 USD
17.12.2020 0,27 USD
25.11.2020 0,25 USD
29.10.2020 0,21 USD
24.09.2020 0,22 USD
27.08.2020 0,22 USD
30.07.2020 0,22 USD
25.06.2020 0,22 USD
28.05.2020 0,21 USD
04.05.2020 0,21 USD
26.03.2020 0,19 USD
27.02.2020 0,26 USD
30.01.2020 0,28 USD
19.12.2019 0,29 USD
28.11.2019 0,29 USD
31.10.2019 0,28 USD
26.09.2019 0,27 USD
29.08.2019 0,26 USD
25.07.2019 0,28 USD
27.06.2019 0,28 USD
30.05.2019 0,27 USD
25.04.2019 0,29 USD
28.03.2019 0,28 USD
28.02.2019 0,29 USD
31.01.2019 0,28 USD
20.12.2018 0,26 USD
29.11.2018 0,27 USD
25.10.2018 0,28 USD
27.09.2018 0,30 USD
30.08.2018 0,30 USD
26.07.2018 0,30 USD
28.06.2018 0,30 USD
31.05.2018 0,30 USD
25.04.2018 0,31 USD
29.03.2018 0,30 USD
22.02.2018 0,31 USD
25.01.2018 0,32 USD
21.12.2017 0,30 USD
30.11.2017 0,30 USD
26.10.2017 0,30 USD
28.09.2017 0,29 USD
31.08.2017 0,28 USD
27.07.2017 0,28 USD
29.06.2017 0,27 USD
24.05.2017 0,27 USD
27.04.2017 0,27 USD
30.03.2017 0,27 USD
23.02.2017 0,27 USD
26.01.2017 0,27 USD
15.12.2016 0,27 USD
24.11.2016 0,26 USD
27.10.2016 0,25 USD
29.09.2016 0,25 USD
25.08.2016 0,25 USD
28.07.2016 0,25 USD
30.06.2016 0,23 USD
26.05.2016 0,24 USD
28.04.2016 0,24 USD
31.03.2016 0,24 USD
25.02.2016 0,22 USD
28.01.2016 0,22 USD
17.12.2015 0,24 USD
26.11.2015 0,25 USD
29.10.2015 0,26 USD
24.09.2015 0,24 USD
27.08.2015 0,32 USD
30.07.2015 0,36 USD
25.06.2015 0,37 USD
28.05.2015 0,37 USD
30.04.2015 0,37 USD
26.03.2015 0,37 USD
26.02.2015 0,38 USD
29.01.2015 0,36 USD
18.12.2014 0,35 USD
27.11.2014 0,36 USD
30.10.2014 0,35 USD
25.09.2014 0,36 USD
28.08.2014 0,37 USD
31.07.2014 0,37 USD
26.06.2014 0,37 USD
28.05.2014 0,37 USD
29.04.2014 0,36 USD
27.03.2014 0,36 USD
27.02.2014 0,36 USD
30.01.2014 0,35 USD
12.12.2013 0,35 USD
27.11.2013 0,35 USD
31.10.2013 0,35 USD
26.09.2013 0,34 USD
29.08.2013 0,33 USD
25.07.2013 0,34 USD
27.06.2013 0,32 USD
30.05.2013 0,34 USD
25.04.2013 0,33 USD
28.03.2013 0,32 USD
28.02.2013 0,32 USD
31.01.2013 0,33 USD
11.12.2012 0,95 USD
27.09.2012 0,95 USD
28.06.2012 0,84 USD
29.03.2012 1,10 USD
15.12.2011 0,69 USD
29.09.2011 0,82 USD
30.06.2011 0,96 USD
31.03.2011 0,96 USD
30.12.2010 0,91 USD
30.09.2010 0,89 USD
30.06.2010 0,79 USD
31.03.2010 0,86 USD
30.12.2009 0,96 USD