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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - SEK (P - Dist.)/  LU1225717856  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-2,2700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
132,5800SEK -1,68% ausschüttend Aktien weltweit MultiConcept Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - 1,88 2,16 1,79 -2,26 1,43 2,48 4,88 -
2022 -2,87 0,57 5,48 2,39 -0,24 -2,89 5,07 0,92 -6,60 -2,77 2,99 -1,35 0,00%
2023 3,87 -2,65 1,36 2,31 1,94 2,33 -1,60 -2,15 -5,36 -0,65 5,25 0,68 +4,92%
2024 2,31 -1,06 4,34 -1,19 0,39 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,09% 9,83% 11,24% -% -%
Sharpe Ratio 0,87 0,86 0,00 - -
Bester Monat +4,34% +5,25% +5,25% +5,48% -
Schlechtester Monat -1,19% -1,19% -5,36% -6,60% -
Maximaler Verlust -5,20% -5,20% -12,54% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SEK

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... ausschüttend 99,4200 +2,84% +13,74%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 123,5400 -0,44% -0,88%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 132,5800 +3,78% +24,10%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 113,0400 +2,92% -4,43%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 110,4200 +3,16% -
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 162,3900 +2,39% +12,21%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 284,0200 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 200,5400 +0,53% +10,71%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 191,1500 +2,85% -0,58%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... thesaurierend 140,5900 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 130,7800 +1,57% +9,55%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... thesaurierend 181,1700 +2,03% -2,94%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 156,5500 -1,34% -3,13%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 246,2600 +1,57% +9,55%

Performance

lfd. Jahr  
+4,77%
6 Monate  
+5,89%
1 Jahr  
+3,78%
3 Jahre  
+24,10%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+24,10%
Jahr
2023  
+4,92%
2022     0,00%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 1,28 SEK
13.09.2023 2,58 SEK
08.03.2023 2,46 SEK
13.09.2021 1,83 SEK