NAV24.04.2024 Diff.-0,3300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,6800EUR -0,32% thesaurierend Anleihen weltweit Accuro Fund Sol. 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Erträge der Anlagen verbleiben im Fonds und fliessen in den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fondsmanagements sind langfristig möglichst hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) und/oder hochverzinsliche Schuldverschreibungen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Speziell bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) können entweder zwangsweise in Aktien des Emittenten gewandelt werden oder, abhängig von der Ausgestaltung, im Falle einer Zwangswandlung teilweise oder ganz abgeschrieben werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank AG
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Accuro Fund Solutions AG
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 01.12.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,90%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,20%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,25%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Accuro Fund Sol.
Adresse: Hintergasse 19, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.accuro-funds.li
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,70%
Barmittel
 
9,30%

Länder

Frankreich
 
27,63%
Niederlande
 
13,82%
Spanien
 
10,86%
Schweiz
 
9,87%
Barmittel
 
9,18%
Schweden
 
5,92%
Vereinigtes Königreich
 
4,94%
Kanada
 
4,94%
Neuseeland
 
4,94%
Italien
 
3,95%
Japan
 
3,95%