NV Strategie Fonds Konservativ P0A
LU0319455936
NV Strategie Fonds Konservativ P0A/ LU0319455936 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
0.8000EUR |
0.00% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Alceda Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
04.12.2019 |
Депозитарный банк: |
MM Warburg & CO Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Alceda Fund Management S.A |
Объем фонда: |
790,515.8900
EUR
|
Дата запуска: |
20.12.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Ongoing charges (30.09.2012): |
2.49% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Alceda Fund M. |
Адрес: |
5, Heienhaff, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.alceda.lu
|