Aditya BSL India Quality Adv.Fd.D/ IE00BJ8RGS50 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+2.1930 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
298.4470USD | +0.74% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | ADITYA BIRLA FINANCE ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 6.58 | 5.46 | 5.02 | 3.51 | 2.59 | 1.13 | -5.68 | 6.22 | 2.55 | - |
2024 | 1.04 | -1.70 | -3.81 | 7.88 | 0.05 | 6.82 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 16.83% | 16.74% | 14.41% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.22 | 1.19 | 1.41 | - | - |
Лучший месяц | +7.88% | +7.88% | +7.88% | - | - |
Худший месяц | -3.81% | -3.81% | -5.68% | - | - |
Максимальный убыток | -9.65% | -9.65% | -9.65% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aditya BSL India Quality Adv.Fd.... | reinvestment | 201.5020 | +23.05% | - | |
Aditya BSL India Quality Adv.Fd.... | reinvestment | 210.2510 | +22.13% | - | |
Aditya BSL India Quality Adv.Fd.... | reinvestment | 298.4470 | +24.04% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.16% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.20% | ||
1 год | +24.04% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +44.48% | ||
Год |