ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ziel Netto (T)/  AT0000986401  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+1.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
233.5700EUR +0.47% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - - - - - 0.47 0.97 1.66 1.00 1.79 0.56 -
1997 1.55 3.30 -0.99 0.67 2.04 1.12 4.76 -2.07 0.63 -2.44 1.02 0.54 +10.37%
1998 2.92 2.26 1.63 0.55 1.54 -0.32 -0.80 -3.34 -2.25 -0.22 1.62 -0.20 +3.24%
1999 1.20 2.30 0.99 3.18 -1.49 -0.09 -1.40 1.50 -1.57 -0.67 2.65 1.44 +8.19%
2000 0.14 -0.03 2.34 2.16 -0.79 0.40 0.96 2.20 0.60 0.36 -0.43 -1.16 +6.86%
2001 1.23 2.26 0.99 -0.09 1.71 1.62 0.47 -1.10 -2.33 0.45 1.95 0.67 +8.00%
2002 0.77 1.25 0.15 1.01 0.01 -0.43 -1.03 0.46 -0.23 0.55 1.63 1.48 +5.72%
2003 0.95 0.97 0.37 1.77 1.68 1.15 0.32 0.60 -0.05 0.62 1.56 2.00 +12.59%
2004 4.19 1.98 1.79 1.50 -1.71 2.56 0.80 1.19 1.70 0.97 3.76 2.41 +23.16%
2005 1.99 2.18 -0.25 -1.45 3.46 3.48 1.03 1.21 1.19 -3.19 2.03 1.63 +13.94%
2006 2.39 0.82 0.11 -0.31 -2.64 0.21 1.56 0.79 2.25 1.58 0.16 2.06 +9.24%
2007 0.78 0.28 1.64 0.40 0.47 -0.37 -1.81 0.55 -0.18 1.00 -3.68 0.22 -0.82%
2008 -1.98 1.09 -1.12 1.42 1.62 -2.51 -1.76 0.25 -4.45 -4.48 0.97 0.68 -10.04%
2009 1.24 -0.88 0.81 2.40 1.60 1.10 1.81 3.39 1.45 -0.75 0.39 0.09 +13.32%
2010 0.64 0.81 1.88 0.72 -1.47 -0.37 1.23 0.41 1.18 1.24 0.75 2.86 +10.28%
2011 -1.18 0.01 0.64 -0.14 0.05 -1.57 0.27 -3.31 -0.97 0.68 -2.79 2.10 -6.18%
2012 2.87 1.73 -0.59 0.27 -0.96 -0.08 2.56 0.11 1.01 0.33 1.32 0.69 +9.57%
2013 -0.04 0.47 0.37 -0.27 -0.38 -2.28 0.51 0.21 1.54 0.89 0.01 -1.21 -0.23%
2014 0.71 0.85 -0.73 0.89 0.80 0.39 -1.07 -0.18 -0.91 -1.17 0.56 -0.69 -0.60%
2015 1.02 2.86 1.09 0.32 -0.17 -1.99 0.51 -2.77 -1.87 3.72 1.07 -1.38 +2.24%
2016 -3.40 0.77 2.62 1.04 -0.44 -1.10 1.75 0.99 0.67 0.66 -0.07 1.42 +4.87%
2017 1.53 0.96 0.59 1.18 1.93 -0.25 0.81 -1.07 1.48 1.17 -0.55 0.93 +9.01%
2018 1.74 -1.78 -0.63 0.66 0.25 -1.79 2.19 -1.20 -0.05 -3.01 -0.26 -3.44 -7.23%
2019 3.89 0.08 0.34 2.23 -1.97 0.57 0.62 -0.55 0.75 0.36 0.35 0.58 +7.37%
2020 -0.83 -2.60 -10.37 3.66 0.65 0.77 0.09 1.09 -0.60 -0.34 3.28 0.96 -4.88%
2021 1.08 0.07 1.45 0.74 0.37 0.96 1.29 1.38 -1.41 0.97 0.40 0.93 +8.51%
2022 -3.31 -4.54 -2.16 -1.74 -0.79 -4.31 3.24 -0.25 -2.87 1.44 3.45 -0.59 -12.07%
2023 2.35 -0.05 0.11 0.77 1.04 0.56 0.94 -0.05 -0.50 -0.68 2.72 2.72 +10.32%
2024 0.69 1.40 1.39 -0.56 1.08 1.12 0.62 0.78 0.53 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.28% 3.56% 3.18% 4.36% 4.87%
Коэффициент Шарпа 2.07 1.47 2.70 -0.39 -0.38
Лучший месяц +2.72% +1.39% +2.72% +3.45% +3.66%
Худший месяц -0.56% -0.56% -0.68% -4.54% -10.37%
Максимальный убыток -1.76% -1.76% -1.76% -16.61% -16.77%
Outperformance +3.73% - +4.46% -2.96% +8.36%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.25%
6 месяцев  
+4.30%
1 год  
+12.03%
3 года  
+5.40%
5 лет  
+8.32%
10 лет  
+22.53%
С самого начала  
+289.29%
Год
2023  
+10.32%
2022
  -12.07%
2021  
+8.51%
2020
  -4.88%
2019  
+7.37%
2018
  -7.23%
2017  
+9.01%
2016  
+4.87%
2015  
+2.24%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.04 EUR
15.12.2022 1.74 EUR
15.12.2021 1.09 EUR
15.12.2020 0.38 EUR
16.12.2019 0.46 EUR
17.12.2018 1.26 EUR
15.12.2017 1.04 EUR
15.12.2016 1.19 EUR
15.12.2015 1.14 EUR
15.12.2014 0.93 EUR
16.12.2013 1.02 EUR
17.12.2012 0.99 EUR
15.12.2011 0.88 EUR
15.12.2010 0.85 EUR
22.12.2009 0.83 EUR
22.12.2008 0.75 EUR
27.12.2007 0.81 EUR
27.12.2006 1.35 EUR
27.12.2005 0.50 EUR
27.12.2004 0.46 EUR
29.12.2003 0.56 EUR
27.12.2002 0.65 EUR
27.12.2001 0.80 EUR
27.12.2000 0.79 EUR
30.12.1999 0.75 EUR
30.12.1998 0.75 EUR
15.10.1997 3.49 EUR
15.10.1996 0.65 EUR