NAV15/05/2024 Var.+0.0576 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.7006USD +0.54% paying dividend Bonds Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index ") verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Der Index besteht aus Anleihen aus einem breiten Spektrum an Regionen und Sektoren mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds ist in der Regel länder- und emittentenübergreifend diversifiziert. Der Fonds wird (direkt oder über Derivate) in fest oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, sowie in hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere. Die Anlagen umfassen ein breites Schuldtitelspektrum, einschließlich Emissionen, die schlechter als Investment Grade bewertet sind. Für die Bonität einzelner Wertpapiere oder Währungen bestehen keine Beschränkungen. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und/oder Volatilität und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und entsprechend große Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Index (der "Index ") verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen. Der Index besteht aus Anleihen aus einem breiten Spektrum an Regionen und Sektoren mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds ist in der Regel länder- und emittentenübergreifend diversifiziert.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 28/03/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Global Bond Team
Volume del fondo: -
Data di lancio: 09/02/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.45%
Investimento minimo: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Indirizzo: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Global
 
100.00%

Cambi

US Dollar
 
43.10%
Euro
 
23.80%
Japanese Yen
 
11.50%
Chinese Yuan Renminbi
 
8.60%
British Pound
 
3.40%
Canadian Dollar
 
2.80%
Australian Dollar
 
2.50%
Korean Won
 
1.60%
Altri
 
2.70%