ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU/  LU2552456944  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5402USD +0.01% paying dividend Equity Worldwide Wellington (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.77 -
2023 5.11 -2.64 -1.18 3.05 -4.45 3.43 2.77 -2.92 -3.31 -3.54 7.21 4.05 +6.90%
2024 -0.46 1.23 4.45 -1.82 4.21 -0.04 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.47% 8.60% 9.69% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.79 2.57 0.92 - -
Лучший месяц +4.45% +4.45% +7.21% - -
Худший месяц -1.82% -1.82% -3.54% - -
Максимальный убыток -4.57% -4.57% -9.93% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Wellington Global Equity Income ... paying dividend 11.7395 +15.09% -
Wellington Global Equity Income ... paying dividend 11.5744 +12.67% -
Wellington Global Equity Income ... paying dividend 10.8960 +12.91% -
Wellington Global Equity Income ... paying dividend 10.9659 +13.46% -
Wellington Global Equity Income ... paying dividend 11.7241 +12.65% -
Wellington Global Equity Income ... reinvestment 11.8010 +14.64% -
Wellington Global Equity Income ... reinvestment 12.3237 +16.30% -
Wellington Global Equity Income ... reinvestment 12.3816 +16.65% -
Wellington Global Equity Income ... paying dividend 11.6855 +13.57% -
Wellington Global Equity Income ... paying dividend 11.5402 +12.72% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.64%
6 месяцев  
+12.15%
1 год  
+12.72%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+17.54%
Год
2023  
+6.90%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.09 USD
29.12.2023 0.07 USD
30.12.2022 0.04 USD