NAV5/29/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
106.7900EUR 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide HANSAINVEST 

Investment strategy

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.
 

Investment goal

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: 100% 3M EURIBOR
Business year start: 12/1
Last Distribution: 12/15/2023
Depository bank: DONNER & REUSCHEL AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Wallrich Asset Management AG
Fund volume: 13.87 mill.  EUR
Launch date: 12/1/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Minimum investment: 25.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HANSAINVEST
Address: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.hansainvest.com
 

Assets

Bonds
 
93.28%
Cash
 
5.10%
Mutual Funds
 
1.62%

Countries

Germany
 
65.64%
Cash
 
5.10%
Norway
 
4.19%
Switzerland
 
3.65%
European Union
 
3.63%
United States of America
 
3.57%
Netherlands
 
3.47%
Australia
 
2.83%
Ireland
 
2.10%
Czech Republic
 
1.50%
Others
 
4.32%

Currencies

Euro
 
99.95%
Others
 
0.05%