Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN/  LU0123853409  /

Fonds
NAV1/21/2022 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
85.4900EUR +0.13% reinvestment Mixed Fund Europe BayernInvest (LU) 

Investment strategy

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, Wertpapierfonds un Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung auf Grund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkunge unterliegt. Für den Teilfonds werden vorwiegen (mindestens 51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzun der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in diese Assetklassen angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Der Basis Renten Fonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit diese gemäß Ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder auf einem organisierten Markt notierte Vermögenswerte anlegen.
 

Investment goal

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 1/3 iBoxx ? Sovereigns, 1/3 iBoxx ? Covered, 1/3 iBoxx ? Corporates
Business year start: 2/1
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: HUK-Coburg Asset Mgmt. GmbH
Fund volume: 52.57 mill.  EUR
Launch date: 3/1/2001
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 0.51%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BayernInvest (LU)
Address: 6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.bayerninvest.lu
 

Assets

Bonds
 
96.39%
Cash and Other Assets
 
0.28%
Others
 
3.33%

Countries

Europe
 
100.00%