USD Convergence Bond - T/ AT0000613369 /
| NAV2024. 05. 21. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 144,9900USD | -0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Közép-és Kelet-Európa | Amundi Austria ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,68 | 0,59 | 0,05 | 0,85 | -0,10 | -0,50 | 0,57 | 1,10 | 0,07 | -0,69 | 0,27 | 0,77 | +3,71% |
| 2006 | 1,04 | -0,10 | 0,40 | 0,83 | 0,90 | -0,61 | 0,97 | 1,15 | 0,25 | 0,61 | 1,05 | 0,67 | +7,39% |
| 2007 | 0,08 | 0,60 | 0,34 | 0,86 | 0,45 | 0,88 | 0,03 | -0,08 | 0,15 | 0,40 | -0,79 | 0,73 | +3,70% |
| 2008 | 1,23 | 1,00 | 0,29 | 0,85 | 0,61 | -0,13 | 0,31 | 0,06 | -7,75 | -9,47 | 1,93 | 2,66 | -8,86% |
| 2009 | 4,00 | -0,08 | 0,96 | 2,16 | 3,93 | 2,72 | 2,40 | 2,06 | 1,26 | 0,86 | 0,27 | 0,65 | +23,26% |
| 2010 | 0,88 | 0,25 | 1,03 | 0,08 | -1,04 | 0,43 | 0,95 | 0,23 | 0,32 | 0,44 | -0,07 | 0,36 | +3,91% |
| 2011 | 0,51 | 0,50 | 0,60 | 0,26 | 0,20 | -0,21 | 0,30 | -0,82 | -1,82 | 1,91 | -0,32 | 0,34 | +1,44% |
| 2012 | 0,69 | 0,55 | 0,18 | 0,24 | -0,47 | 0,29 | 1,24 | 0,58 | 0,56 | 0,40 | 0,30 | 0,41 | +5,07% |
| 2013 | 0,02 | 0,11 | 0,14 | 0,29 | -0,29 | -1,14 | 0,90 | -0,09 | 0,72 | 0,49 | -0,04 | 0,37 | +1,47% |
| 2014 | -0,16 | 0,36 | -1,86 | -0,62 | 2,08 | 0,95 | -2,02 | -0,01 | 0,01 | 0,07 | -0,09 | -1,19 | -2,54% |
| 2015 | 0,46 | 0,85 | 0,69 | 0,49 | 1,04 | -0,06 | 0,25 | 0,08 | 0,23 | 0,32 | -0,06 | -0,23 | +4,13% |
| 2016 | 0,01 | 0,28 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,01 | 0,34 | 0,36 | 0,05 | -0,06 | -0,40 | -0,03 | +0,97% |
| 2017 | -0,05 | 0,16 | 0,02 | 0,25 | 0,18 | -0,04 | 0,11 | 0,22 | -0,03 | -0,02 | -0,08 | -0,13 | +0,59% |
| 2018 | -0,33 | -0,24 | 0,04 | -0,15 | -0,10 | 0,14 | 0,34 | 0,08 | 0,01 | -0,13 | 0,06 | 0,26 | -0,02% |
| 2019 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,22 | 0,21 | 0,63 | 0,12 | 0,51 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | 0,23 | +3,70% |
| 2020 | 0,23 | 0,33 | -1,01 | 0,61 | 0,75 | 0,92 | 0,71 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,02 | 0,03 | +2,88% |
| 2021 | 0,02 | -0,22 | -1,02 | 0,28 | -0,04 | -0,11 | 0,18 | 0,01 | -0,45 | -0,71 | -1,28 | 0,01 | -3,29% |
| 2022 | -0,68 | -1,22 | -0,65 | -0,83 | -0,53 | -0,69 | 0,53 | -0,16 | -1,41 | 0,22 | 0,62 | 0,30 | -4,43% |
| 2023 | 0,58 | -0,59 | 1,19 | 0,40 | -0,21 | 0,01 | 0,22 | 0,20 | -0,34 | 0,22 | 1,16 | 1,04 | +3,93% |
| 2024 | 0,19 | -0,12 | 0,33 | -0,94 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,72% | 1,72% | 1,54% | 1,57% | 1,34% |
| Sharpe ráta | -1,88 | -0,22 | -0,79 | -3,03 | -2,73 |
| Legjobb hónap | +1,04% | +1,16% | +1,16% | +1,19% | +1,19% |
| Legrosszabb hónap | -0,94% | -0,94% | -0,94% | -1,41% | -1,41% |
| Maximális veszteség | -1,26% | -1,26% | -1,26% | -8,10% | -8,92% |
| Túlteljesítés | +1,69% | - | +0,91% | -0,72% | -7,10% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Convergence Bond - T | Újrabefektetés | 144,9900 | +2,60% | -2,78% | |
| USD Convergence Bond - A | Osztalékfizetés | 78,0000 | +2,59% | -2,78% |
Teljesítmény
| YTD | +0,23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,70% | ||
| 1 Év | +2,60% | ||
| 3 Év | -2,78% | ||
| 5 Év | +0,82% | ||
| 10 Év | +6,81% | ||
| Kezdettől | +54,64% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,93% | ||
| 2022 | -4,43% | ||
| 2021 | -3,29% | ||
| 2020 | +2,88% | ||
| 2019 | +3,70% | ||
| 2018 | -0,02% | ||
| 2017 | +0,59% | ||
| 2016 | +0,97% | ||
| 2015 | +4,13% | ||
Osztalék
| 2021. 12. 15. | 0,42 USD |
| 2020. 12. 15. | 0,57 USD |
| 2018. 12. 17. | 0,67 USD |
| 2016. 12. 12. | 0,67 USD |
| 2015. 12. 10. | 0,79 USD |
| 2014. 12. 10. | 0,54 USD |
| 2013. 12. 11. | 1,43 USD |
| 2012. 12. 12. | 1,55 USD |
| 2011. 12. 12. | 1,52 USD |
| 2010. 12. 10. | 1,46 USD |
| 2009. 12. 10. | 1,60 USD |
| 2008. 12. 10. | 1,87 USD |
| 2007. 12. 12. | 1,78 USD |
| 2006. 12. 12. | 1,68 USD |
| 2005. 12. 12. | 1,44 USD |
