SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD USD/  LU2051728827  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,8300USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - 0,22 1,71 -2,05 -0,67 -4,10 1,69 -
2022 -1,62 -5,95 0,72 -5,87 -2,59 -11,07 0,20 2,25 -6,72 2,27 10,63 0,19 -17,68%
2023 4,41 -1,95 -3,26 -0,14 1,07 5,77 5,55 -3,11 -1,22 -0,54 6,56 4,76 +18,60%
2024 -0,38 2,08 4,88 -1,58 1,70 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,35% 6,35% 7,35% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,12 3,37 3,11 - -
Najlepszy miesiąc +4,88% +6,56% +6,56% +10,63% -
Najgorszy miesiąc -1,58% -1,58% -3,11% -11,07% -
Maksymalna strata -3,24% -3,24% -7,07% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Emerging Markets Frontier... płacące dywidendę 91,4600 +26,15% -0,24%
UBAM - Emerging Markets Frontier... płacące dywidendę 105,7000 +26,68% +1,15%
UBAM - Emerging Markets Frontier... płacące dywidendę 84,8800 +26,69% +0,94%
UBAM - Emerging Markets Frontier... z reinwestycją 121,6600 +25,76% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... z reinwestycją 105,1600 +25,97% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... płacące dywidendę 82,8300 +26,65% +0,25%
UBAM - Emerging Markets Frontier... z reinwestycją 99,1200 +25,71% -2,07%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR z reinwestycją 126,7900 +24,54% -4,76%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD z reinwestycją 103,6200 +26,69% +0,95%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD z reinwestycją 138,7000 +27,33% +2,45%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR z reinwestycją 100,7600 +23,83% -6,20%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD z reinwestycją 132,3200 +26,38% +0,92%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD z reinwestycją 132,4400 +26,01% -0,35%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR z reinwestycją 121,0000 +23,28% -7,38%

Wyniki

YTD  
+6,75%
6 miesięcy  
+11,84%
1 rok  
+26,65%
3 lata  
+0,25%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,25%
Rok
2023  
+18,60%
2022
  -17,68%
 

Dywidendy

02.05.2024 5,33 USD
21.04.2023 4,73 USD
22.04.2022 5,07 USD