RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD USD/  LU2051719750  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,8000USD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 9,44 5,78 2,99 2,70 -3,49 1,00 6,28 2,81 -
2021 0,32 -1,64 -1,43 -0,39 0,91 0,18 0,21 1,68 -1,82 -0,60 -4,00 1,70 -4,91%
2022 -1,62 -5,95 0,74 -5,87 -2,59 -11,06 0,21 2,26 -6,72 2,27 10,64 0,18 -17,64%
2023 4,42 -1,94 -3,26 -0,14 1,08 5,77 5,56 -3,10 -1,22 -0,54 6,58 4,78 +18,70%
2024 -0,37 2,09 4,81 -1,51 1,64 0,09 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,17% 6,26% 7,28% 9,42% -%
Sharpe ráta 2,11 3,19 2,95 -0,37 -
Legjobb hónap +4,81% +4,81% +6,58% +10,64% +10,64%
Legrosszabb hónap -1,51% -1,51% -3,10% -11,06% -11,06%
Maximális veszteség -3,11% -3,11% -7,06% -33,26% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 91,5500 +24,72% -0,69%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 105,8000 +25,22% +0,69%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 84,9700 +25,26% +0,42%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 121,7900 +24,34% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 105,2600 +24,52% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... Osztalékfizetés 82,9100 +25,19% +0,15%
UBAM - Emerging Markets Frontier... Újrabefektetés 99,2200 +24,27% -2,52%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR Újrabefektetés 126,9200 +23,14% -5,25%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD Újrabefektetés 103,7300 +25,26% +0,43%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD Újrabefektetés 138,8600 +25,88% +1,92%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR Újrabefektetés 100,8600 +22,46% -6,68%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD Újrabefektetés 132,4500 +24,93% +0,46%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD Újrabefektetés 132,5500 +24,57% -0,82%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR Újrabefektetés 121,1100 +21,91% -7,80%

Teljesítmény

YTD  
+6,81%
6 Hónap  
+11,21%
1 Év  
+25,22%
3 Év  
+0,69%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+27,42%
Év
2023  
+18,70%
2022
  -17,64%
2021
  -4,91%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 6,64 USD
2023. 04. 21. 5,87 USD
2022. 04. 22. 6,25 USD