SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D USD/  LU2446143963  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0220 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,7130USD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - -0,15 -0,67 0,30 0,29 0,11 0,04 0,77 0,57 -
2023 1,04 0,68 -0,18 0,61 0,89 0,74 0,77 0,44 0,46 0,53 0,65 0,59 +7,45%
2024 0,77 0,86 0,53 0,69 0,61 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,42% 0,42% 0,43% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 11,75 11,07 9,55 - -
Najlepszy miesiąc +0,86% +0,86% +0,89% +1,04% -
Najgorszy miesiąc +0,53% +0,53% +0,44% -0,67% -
Maksymalna strata -0,04% -0,04% -0,04% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 239,5880 +7,13% +10,30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... płacące dywidendę 129,9580 +7,21% +11,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 127,9510 +5,68% +26,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 127,3730 +5,53% +25,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 101,4810 +7,61% +11,74%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 208,4790 +3,04% +1,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 146,4980 +9,98% -1,30%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 156,0220 +7,21% +10,33%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 143,9890 +10,02% -1,17%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 106,1670 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 96,1780 +3,19% +1,95%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 99,4890 +7,60% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 112,5330 +7,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 107,3470 +5,88% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 102,4490 +7,50% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 107,4110 +5,92% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 102,7130 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 112,3370 +7,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 107,0100 +5,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 102,5250 +7,65% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 112,0790 +7,71% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 107,1270 +7,13% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 106,1740 +5,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 042,8710 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 264,7550 +7,61% +11,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 104,5490 +5,87% +6,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 99,2420 +3,26% +2,21%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 132,7540 +7,35% +10,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 102,9540 +5,74% +6,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 121,5380 +7,51% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 98,8060 +7,52% +11,46%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 103,6210 +5,79% +6,30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 254,1000 +7,35% +10,95%

Wyniki

YTD  
+3,51%
6 miesięcy  
+4,12%
1 rok  
+7,91%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,48%
Rok
2023  
+7,45%
 

Dywidendy

02.05.2024 6,64 USD
21.04.2023 2,83 USD