RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D USD/  LU2446143963  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0220 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,7130USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,15 -0,67 0,30 0,29 0,11 0,04 0,77 0,57 -
2023 1,04 0,68 -0,18 0,61 0,89 0,74 0,77 0,44 0,46 0,53 0,65 0,59 +7,45%
2024 0,77 0,86 0,53 0,69 0,61 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,42% 0,42% 0,43% -% -%
Sharpe ráta 11,75 11,07 9,55 - -
Legjobb hónap +0,86% +0,86% +0,89% +1,04% -
Legrosszabb hónap +0,53% +0,53% +0,44% -0,67% -
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,5880 +7,13% +10,30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,9580 +7,21% +11,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 127,9510 +5,68% +26,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,3730 +5,53% +25,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,4810 +7,61% +11,74%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,4790 +3,04% +1,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,4980 +9,98% -1,30%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 156,0220 +7,21% +10,33%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 143,9890 +10,02% -1,17%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,1670 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1780 +3,19% +1,95%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,4890 +7,60% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,5330 +7,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,3470 +5,88% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,4490 +7,50% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,4110 +5,92% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,7130 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,3370 +7,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 107,0100 +5,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,5250 +7,65% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,0790 +7,71% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,1270 +7,13% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,1740 +5,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 042,8710 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,7550 +7,61% +11,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,5490 +5,87% +6,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,2420 +3,26% +2,21%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,7540 +7,35% +10,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,9540 +5,74% +6,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,5380 +7,51% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,8060 +7,52% +11,46%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,6210 +5,79% +6,30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,1000 +7,35% +10,95%

Teljesítmény

YTD  
+3,51%
6 Hónap  
+4,12%
1 Év  
+7,91%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,48%
Év
2023  
+7,45%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 6,64 USD
2023. 04. 21. 2,83 USD