RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD/  LU0132635235  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0430 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
239,5430USD +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - 0,05 -0,10 0,28 -1,13 -0,41 -0,12 0,08 -
2009 0,16 -0,01 0,24 0,55 1,10 0,65 0,38 0,08 0,20 0,18 -0,04 0,02 +3,56%
2010 -0,04 -0,13 0,13 -0,22 -0,49 -0,31 0,32 0,13 0,15 0,19 -0,30 0,07 -0,51%
2011 0,12 0,14 0,16 0,00 -0,12 -0,05 -0,27 -0,75 -0,55 0,45 -0,48 -0,03 -1,39%
2012 0,75 0,50 0,38 -0,08 -0,09 0,13 0,30 0,24 0,34 0,12 0,09 0,03 +2,76%
2013 0,14 -0,03 0,02 0,17 0,05 -0,26 0,20 0,06 0,04 0,12 0,04 0,09 +0,66%
2014 -0,08 0,11 0,06 0,02 -0,01 -0,02 -0,04 0,03 -0,01 -0,09 -0,11 -0,20 -0,34%
2015 -0,04 0,14 0,04 0,02 0,01 -0,13 0,01 -0,05 -0,32 0,11 0,06 -0,02 -0,16%
2016 -0,10 -0,14 0,34 0,22 0,14 -0,03 0,20 0,18 0,00 0,10 0,00 0,10 +1,01%
2017 0,12 0,17 0,13 0,09 0,14 0,15 0,18 0,03 0,16 0,20 0,05 0,10 +1,52%
2018 0,19 -0,01 0,00 0,29 -0,02 0,11 0,27 0,20 0,15 0,07 -0,02 -0,08 +1,16%
2019 0,50 0,29 0,24 0,30 0,17 0,23 0,22 0,16 0,19 0,21 0,15 0,21 +2,91%
2020 0,26 0,10 -3,89 2,05 0,80 0,56 0,27 0,12 -0,11 0,10 0,08 0,10 +0,33%
2021 0,08 0,13 -0,15 0,05 0,06 -0,04 -0,08 -0,01 0,02 -0,04 -0,20 0,03 -0,14%
2022 -0,10 -0,13 -0,01 -0,12 -0,20 -0,70 0,25 0,23 0,05 -0,01 0,71 0,52 +0,47%
2023 0,98 0,63 -0,22 0,57 0,83 0,69 0,63 0,38 0,41 0,47 0,59 0,54 +6,69%
2024 0,71 0,82 0,49 0,64 0,53 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,40% 0,42% 0,59% 0,83%
Sharpe ráta 10,53 9,86 7,95 -0,79 -1,71
Legjobb hónap +0,82% +0,82% +0,83% +0,98% +2,05%
Legrosszabb hónap +0,49% +0,49% +0,38% -0,70% -3,89%
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% -1,63% -4,09%
Túlteljesítés -3,27% - -4,83% -1,99% -18,26%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,5430 +7,13% +10,28%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,9330 +7,21% +11,11%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,1020 +6,48% +26,20%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,5240 +6,33% +25,66%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,4600 +7,59% +11,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,4490 +3,04% +1,48%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,5510 +9,67% -1,47%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,9920 +7,20% +10,29%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 144,0410 +9,71% -1,35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,1460 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1640 +3,19% +1,94%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,4700 +7,59% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,5100 +7,79% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,3310 +5,86% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,4290 +7,49% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,3940 +5,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,6910 +7,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,3140 +7,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,9950 +5,73% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,5040 +7,63% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,0560 +7,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,1060 +7,09% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,1580 +5,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 042,7360 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,7020 +7,61% +11,73%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,5330 +5,87% +6,54%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,2270 +3,26% +2,19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,7280 +7,35% +10,93%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,9390 +5,74% +6,14%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,5140 +7,51% +11,43%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,7860 +7,52% +11,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,6060 +5,77% +6,27%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,0510 +7,35% +10,92%

Teljesítmény

YTD  
+3,22%
6 Hónap  
+3,78%
1 Év  
+7,13%
3 Év  
+10,28%
5 Év  
+12,39%
10 Év  
+17,62%
Kezdettől  
+22,22%
Év
2023  
+6,69%
2022  
+0,47%
2021
  -0,14%
2020  
+0,33%
2019  
+2,91%
2018  
+1,16%
2017  
+1,52%
2016  
+1,01%
2015
  -0,16%