RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D USD/  LU2446144268  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,0160 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,5930USD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,16 -0,68 0,28 0,26 0,10 0,03 0,75 0,56 -
2023 1,03 0,67 -0,15 0,60 0,88 0,73 0,67 0,42 0,44 0,51 0,63 0,58 +7,24%
2024 0,76 0,85 0,52 0,68 0,60 0,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,42% 0,42% 0,42% -% -%
Sharpe ráta 11,33 10,52 8,98 - -
Legjobb hónap +0,85% +0,85% +0,85% +1,03% -
Legrosszabb hónap +0,07% +0,07% +0,07% -0,68% -
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,7310 +7,04% +10,38%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 130,0420 +7,14% +11,21%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 127,9110 +5,99% +25,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,3310 +5,84% +24,88%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,5470 +7,52% +11,83%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,5360 +3,00% +1,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,8940 +10,00% -0,99%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 156,1220 +7,14% +10,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 144,3790 +10,04% -0,87%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,2390 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,2070 +3,15% +2,00%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,0310 +6,85% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,6090 +7,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,4090 +5,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,5180 +7,43% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,4630 +5,85% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,7820 +7,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,4130 +7,68% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 107,0700 +5,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,5930 +7,56% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,1530 +7,62% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,1970 +7,20% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,2350 +5,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 043,3990 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,9280 +7,52% +11,83%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,6090 +5,82% +6,62%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,2730 +3,22% +2,26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,8360 +7,26% +11,02%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 103,0120 +5,69% +6,23%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,6160 +7,41% +11,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,8690 +7,43% +11,53%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,6800 +5,73% +6,37%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,2580 +7,26% +11,02%

Teljesítmény

YTD  
+3,53%
6 Hónap  
+4,00%
1 Év  
+7,56%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,12%
Év
2023  
+7,24%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 6,52 USD
2023. 04. 21. 2,73 USD