RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC USD/  LU0782382088  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,5240 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
147,0220USD +0,36% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,94 -1,45 0,42 2,56 -2,66 0,58 -1,02 -1,99 1,65 -3,63 1,98 -1,04%
2022 -0,66 -0,03 -1,89 -4,72 0,18 -4,29 0,42 -4,22 -4,08 3,13 4,07 1,63 -10,43%
2023 3,07 -1,10 1,88 2,20 -0,61 3,18 1,85 -1,14 -3,25 -0,11 4,93 1,40 +12,70%
2024 0,45 0,13 0,34 -0,21 2,21 0,36 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,94% 6,52% 7,22% 9,23% -%
Sharpe ráta 0,72 1,03 0,88 -0,43 -
Legjobb hónap +2,21% +2,21% +4,93% +4,93% -
Legrosszabb hónap -0,21% -0,21% -3,25% -4,72% -
Maximális veszteség -3,41% -3,41% -6,76% -22,92% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,6540 +7,01% +10,33%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,9970 +7,10% +11,17%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 127,8260 +5,92% +24,82%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,2470 +5,77% +24,29%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,5120 +7,48% +11,78%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,5200 +2,99% +1,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 147,0220 +10,10% -0,53%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 156,0690 +7,10% +10,35%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 144,5040 +10,14% -0,40%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,2010 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1980 +3,14% +1,98%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 98,9980 +6,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,5690 +7,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,3780 +5,79% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,4810 +7,39% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,4420 +5,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,7460 +7,78% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,3730 +7,64% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 107,0410 +5,66% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,5570 +7,52% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,1140 +7,58% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,1600 +7,16% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,2050 +5,74% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 043,1060 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,8360 +7,48% +11,78%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,5790 +5,79% +6,58%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,2630 +3,21% +2,24%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,7920 +7,23% +10,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,9830 +5,66% +6,19%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,5750 +7,38% +11,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,8350 +7,39% +11,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,6500 +5,70% +6,33%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,1740 +7,22% +10,98%

Teljesítmény

YTD  
+3,31%
6 Hónap  
+5,06%
1 Év  
+10,10%
3 Év
  -0,53%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,20%
Év
2023  
+12,70%
2022
  -10,43%
2021
  -1,04%