Tareno Funds Value-Opportunity Equ.BB/  LU1314012052  /

Fonds
NAV9/19/2023 Chg.+0.2100 Type of yield Investment Focus Investment company
155.9000EUR +0.13% reinvestment Equity Worldwide Conventum AM 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt den Anlageansatz der Diversifizierung und legt in einer Auswahl verschiedener Vermögensklassen an, die auf Basis der erwarteten Rendite, erwarteten Volatilität und/oder historischen Korrelation mit anderen Vermögensklassen ausgewählt werden. Die SICAV garantiert nicht die Erreichung seines Ziels. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien an, wobei er keinerlei geografischen, sektor- oder währungsspezifischen Beschränkungen unterliegt.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt den Anlageansatz der Diversifizierung und legt in einer Auswahl verschiedener Vermögensklassen an, die auf Basis der erwarteten Rendite, erwarteten Volatilität und/oder historischen Korrelation mit anderen Vermögensklassen ausgewählt werden. Die SICAV garantiert nicht die Erreichung seines Ziels.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Pictet et Cie (Europe) S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 1/4/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: 2,500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 1.59%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Conventum AM
Address: 14, Boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Assets

Stocks
 
97.90%
Cash
 
2.10%

Countries

United States of America
 
30.50%
France
 
16.60%
China
 
9.80%
United Kingdom
 
8.20%
Taiwan, Province Of China
 
4.40%
Netherlands
 
3.70%
Korea, Republic Of
 
3.40%
Germany
 
3.30%
Cash
 
2.10%
Others
 
18.00%

Branches

Finance
 
17.20%
Basic Consumer Goods
 
15.70%
IT
 
14.00%
Consumer goods, cyclical
 
13.80%
Industry
 
12.70%
Telecommunication Services
 
8.10%
Healthcare
 
6.00%
Commodities
 
5.20%
Energy
 
4.90%
Cash
 
2.10%
real estate
 
0.30%