SVA-Invest - SVA-Strategiefonds SICAV
LI0028487382
SVA-Invest - SVA-Strategiefonds SICAV/ LI0028487382 /
NAV2024. 04. 19. |
Vált.-2,8500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
131,2400CHF |
-2,13% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Accuro Fund Sol. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
Accuro Fund Solutions AG |
Alap forgalma: |
23,65 mill.
CHF
|
Indítás dátuma: |
2007. 03. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1,00 CHF |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
0,25% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Accuro Fund Sol. |
Cím: |
Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.accuro-funds.li
|
Eszközök
Részvények |
|
70,00% |
Kötvények |
|
17,60% |
Egyéb eszközök |
|
9,00% |
Készpénz |
|
3,40% |
Országok
Svájc |
|
54,45% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
20,31% |
Liechtenstein |
|
11,99% |
Európa |
|
9,96% |
Készpénz |
|
3,29% |