State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund B/ LU0773065528 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0702 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
25.1754USD | +0.28% | reinvestment | Equity Worldwide | State Street Gl. Ad. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.11 | -2.95 | 5.10 | 2.27 | 1.76 | 0.85 | 2.52 | 1.70 | -4.23 | 2.82 | -2.22 | 6.73 | +14.60% |
2022 | -3.30 | -1.32 | 3.92 | -1.93 | 0.98 | -4.54 | 2.78 | -2.52 | -7.29 | 6.10 | 6.06 | -1.26 | -3.25% |
2023 | 1.07 | -3.77 | 3.38 | 3.00 | -5.12 | 2.74 | 0.94 | -2.52 | -3.01 | -1.30 | 4.47 | 3.20 | +2.52% |
2024 | 0.84 | 0.30 | 2.09 | -2.66 | 2.08 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.91% | 7.01% | 7.70% | 9.63% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.41 | 1.11 | 0.18 | -0.05 | - |
Лучший месяц | +3.20% | +3.20% | +4.47% | +6.73% | - |
Худший месяц | -2.66% | -2.66% | -3.01% | -7.29% | - |
Максимальный убыток | -4.89% | -4.89% | -8.49% | -15.05% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
State Street Global ESG Screened... | reinvestment | 19.8889 | +6.48% | +21.01% | |
State Street Global ESG Screened... | reinvestment | 25.1754 | +5.09% | +10.07% | |
State Street Global ESG Screened... | reinvestment | 29.5354 | +4.72% | +8.95% | |
State Street Global ESG Screened... | reinvestment | 16.3731 | +4.59% | +8.49% | |
State Street Global ESG Screened... | reinvestment | 19.5929 | +4.10% | +7.08% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.59% | ||
1 год | +5.09% | ||
3 года | +10.07% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +17.08% | ||
Год | |||
2023 | +2.52% | ||
2022 | -3.25% | ||
2021 | +14.60% |