RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD/  LU0225284917  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+1,2059 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
276,6734USD +0,44% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - 3,51 -4,24 3,45 3,02 -
2006 5,44 1,91 0,51 3,25 -3,28 0,91 2,63 2,87 0,89 3,99 3,12 3,77 +29,02%
2007 -0,05 -0,63 2,06 4,92 1,05 -1,68 -3,38 -1,31 2,16 1,08 -3,60 -0,57 -0,28%
2008 -10,36 3,22 -2,77 3,73 -0,14 -8,79 -1,43 -2,28 -12,89 -17,51 -3,80 4,46 -40,88%
2009 -7,41 -10,82 6,37 10,15 10,73 -0,14 6,01 4,10 5,12 0,43 1,80 2,64 +30,24%
2010 -5,00 -2,03 4,04 0,36 -7,98 0,10 6,78 -1,78 8,82 3,71 -4,32 6,40 +7,85%
2011 3,13 2,17 1,42 4,42 -1,47 -1,78 -2,17 -6,78 -7,52 9,34 -3,12 1,03 -2,53%
2012 7,82 5,39 -0,76 -1,24 -9,83 4,90 3,59 2,54 4,08 0,21 0,74 1,19 +18,97%
2013 5,41 -2,57 0,42 3,47 0,72 -3,51 4,33 -2,17 3,92 4,43 2,32 0,96 +18,66%
2014 -3,66 5,99 -0,23 0,98 1,81 1,36 -1,11 0,62 -1,80 -1,28 4,26 0,45 +7,24%
2015 -0,45 4,50 -2,03 1,62 -0,34 -2,61 0,65 -7,23 -3,33 7,46 -1,50 -2,02 -5,90%
2016 -7,51 0,98 6,88 -0,44 0,41 -2,26 4,43 1,98 -0,90 2,00 3,28 3,00 +11,69%
2017 1,10 1,48 0,51 1,45 0,87 0,84 2,61 0,03 4,42 1,91 2,70 2,27 +22,09%
2018 4,43 -2,71 -1,89 4,29 -2,51 -1,40 1,08 -2,91 2,23 -7,75 -0,85 -2,98 -11,02%
2019 7,42 1,41 -0,98 2,45 -6,05 5,37 -0,95 -5,72 4,86 2,47 2,18 3,83 +16,49%
2020 -5,52 -12,01 -18,31 4,69 1,58 2,41 1,83 4,72 -4,40 -2,54 22,51 4,26 -6,14%
2021 2,63 6,63 3,64 1,81 3,78 -1,51 -1,52 1,91 -0,11 0,25 -4,25 5,20 +19,47%
2022 2,89 -4,05 2,73 -4,26 3,21 -8,27 0,67 -5,65 -9,69 8,11 10,39 -0,56 -6,42%
2023 8,51 0,33 0,65 1,27 -3,17 3,87 3,69 -3,37 -2,45 -4,63 7,24 4,23 +16,29%
2024 -0,74 -0,46 4,21 -3,21 3,08 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,81% 9,47% 10,88% 14,99% 18,94%
Sharpe ráta 0,32 1,22 0,53 0,00 0,15
Legjobb hónap +4,23% +7,24% +7,24% +10,39% +22,51%
Legrosszabb hónap -3,21% -3,21% -4,63% -9,69% -18,31%
Maximális veszteség -5,72% -5,72% -10,61% -28,02% -40,15%
Túlteljesítés -14,28% - -16,27% -22,43% -23,07%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,2187 +9,48% +11,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 276,6734 +9,48% +11,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 255,0590 +8,12% +25,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 343,2626 +10,56% +15,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 316,3965 +9,19% +29,29%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 280,4482 +9,84% +12,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 109,5461 +8,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 257,5927 +8,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,0272 +7,98% +7,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,1784 +6,63% +20,36%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 115,6645 +6,60% +26,45%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 153,3806 +5,68% +0,54%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 231,6937 +7,79% +6,62%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 123,9652 +7,78% +6,61%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 513,9310 +10,24% +14,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 241,8283 +8,61% +9,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,8911 +7,26% +22,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,2630 +8,07% +7,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,0856 +8,07% +7,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,6734 +5,10% +21,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 984,7860 +8,33% +9,76%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 205,0764 +6,73% +20,72%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 161,4489 +6,76% +3,63%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 596,6887 +11,35% +18,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 129,4012 +8,61% +9,11%

Teljesítmény

YTD  
+2,72%
6 Hónap  
+7,35%
1 Év  
+9,48%
3 Év  
+11,77%
5 Év  
+37,70%
10 Év  
+70,80%
Kezdettől  
+177,20%
Év
2023  
+16,29%
2022
  -6,42%
2021  
+19,47%
2020
  -6,14%
2019  
+16,49%
2018
  -11,02%
2017  
+22,09%
2016  
+11,69%
2015
  -5,90%