SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis CHF H/  LU2114933646  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.+0,0270 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
87,8462CHF +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 2,36 1,10 0,69 0,17 0,38 0,24 -0,03 0,61 0,21 -
2021 0,40 0,24 0,30 0,02 0,28 0,16 0,15 0,35 0,07 0,12 -0,03 -0,02 +2,06%
2022 0,21 -0,54 -0,22 0,21 -0,76 -1,73 -0,16 0,87 -0,78 -0,71 0,37 0,17 -3,04%
2023 1,44 1,11 -0,25 0,55 0,37 0,55 0,74 0,53 0,31 0,44 0,52 0,54 +7,08%
2024 0,62 0,37 0,92 0,04 0,39 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,62% 1,47% 1,21% 2,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,63 1,77 2,06 -0,70 -
Najlepszy miesiąc +0,92% +0,92% +0,92% +1,44% +2,36%
Najgorszy miesiąc +0,04% +0,04% +0,04% -1,73% -1,73%
Maksymalna strata -0,36% -0,36% -0,36% -4,89% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 101,6695 +5,73% +5,59%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 105,4880 +8,17% +9,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 110,8899 +9,68% +13,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 113,1604 +10,04% +14,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 85,1942 +5,76% +5,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 88,4067 +8,17% +9,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 92,8185 +9,67% +13,53%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 95,1174 +10,14% +15,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... płacące dywidendę 89,5510 +5,65% +5,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... z reinwestycją 101,0334 +5,66% +5,31%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... płacące dywidendę 92,9503 +8,06% +8,79%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... z reinwestycją 104,0573 +7,75% +8,46%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... z reinwestycją 115,6025 +9,59% +13,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... płacące dywidendę 97,5294 +9,59% +13,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... z reinwestycją 1 129,2642 +8,63% +12,03%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... płacące dywidendę 99,7337 +10,05% +15,01%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... z reinwestycją 112,3925 +9,96% +14,73%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... z reinwestycją 104,1944 +6,27% +7,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... płacące dywidendę 87,8462 +6,29% +7,22%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... z reinwestycją 108,0622 +8,71% +10,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... płacące dywidendę 91,0973 +8,70% +10,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... z reinwestycją 113,2920 +10,23% +15,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... płacące dywidendę 95,4700 +10,24% +15,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... z reinwestycją 115,3610 +10,59% +16,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... płacące dywidendę 97,4448 +10,64% +16,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... z reinwestycją 112,1941 +8,25% +9,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... płacące dywidendę 99,6059 +9,76% +13,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... z reinwestycją 119,1139 +10,15% +15,22%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... z reinwestycją 100,0344 +6,89% +5,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... płacące dywidendę 83,6696 +6,39% +4,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... płacące dywidendę 93,0577 +9,34% +12,94%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 101,6722 +4,57% +2,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,8320 +4,59% +2,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... z reinwestycją 99,1209 +5,01% +3,41%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... płacące dywidendę 83,5333 +5,04% +3,41%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 105,5737 +6,98% +5,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 89,1123 +6,98% +5,53%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... z reinwestycją 102,6552 +7,33% +6,74%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... płacące dywidendę 86,6666 +7,43% +6,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 110,7168 +8,50% +9,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 93,5016 +8,49% +9,85%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... z reinwestycją 107,8671 +8,96% +11,29%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... płacące dywidendę 90,8408 +8,95% +11,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 113,4213 +9,01% +11,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 95,6610 +8,88% +11,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 111,5357 +8,08% +8,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... płacące dywidendę 98,8976 +9,52% +13,14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 118,6181 +9,97% +14,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... z reinwestycją 110,2220 +9,32% +12,82%

Wyniki

YTD  
+2,36%
6 miesięcy  
+3,14%
1 rok  
+6,29%
3 lata  
+7,22%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,24%
Rok
2023  
+7,08%
2022
  -3,04%
2021  
+2,06%
 

Dywidendy

28.03.2024 1,54 CHF
28.12.2023 1,52 CHF
28.09.2023 1,76 CHF
15.06.2023 1,35 CHF
23.03.2023 1,32 CHF
15.12.2022 1,11 CHF
29.09.2022 0,99 CHF
30.06.2022 0,80 CHF
31.03.2022 0,77 CHF
16.12.2021 0,70 CHF
30.09.2021 0,96 CHF
24.06.2021 0,51 CHF
25.03.2021 0,51 CHF
17.12.2020 0,46 CHF
24.09.2020 0,49 CHF
25.06.2020 0,46 CHF
26.03.2020 0,18 CHF