Schroder International Selection Fund Emerging Asia Z Accumulation EUR/ LU0966865445 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0281 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
53.5934EUR | -0.05% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.03 | - |
2023 | 9.91 | -5.58 | 1.62 | -4.38 | -1.23 | 1.60 | 3.91 | -4.28 | -1.17 | -3.56 | 2.25 | 1.01 | -0.92% |
2024 | -4.53 | 4.91 | 4.50 | 3.32 | 0.15 | 2.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 13.29% | 12.77% | 12.89% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.82 | 2.02 | 0.29 | - | - |
Лучший месяц | +4.91% | +4.91% | +4.91% | - | - |
Худший месяц | -4.53% | -4.53% | -4.53% | - | - |
Максимальный убыток | -5.96% | -6.63% | -12.23% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | reinvestment | 52.1671 | +7.20% | -8.28% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 71.7577 | +9.69% | -15.24% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 66.2286 | +8.53% | -4.82% | |
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc USD | reinvestment | 66.7324 | +8.87% | -17.13% | |
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc EUR | reinvestment | 54.3885 | +7.72% | -6.94% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 53.5934 | +7.47% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 115.5236 | +4.13% | - | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 56.6255 | +8.35% | -18.32% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 44.0404 | +7.10% | -21.10% | |
Schroder ISF Em.Asia U Acc USD | reinvestment | 88.0767 | +6.68% | -22.03% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 40.6899 | +5.98% | -11.39% | |
Schroder International Selection... | paying dividend | 30.2715 | +5.47% | -10.57% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc AUD H | reinvestment | 59.4085 | +5.50% | -24.79% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc GBP H | reinvestment | 36.8327 | +6.87% | -22.74% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc SGD H | reinvestment | 61.8817 | +5.44% | -23.02% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc HKD | reinvestment | 373.3065 | +7.32% | -19.13% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 45.9486 | +6.61% | -9.78% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 41.9734 | +6.08% | -11.13% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 45.4691 | +7.21% | -20.86% | |
Schroder International Selection... | reinvestment | 49.7990 | +7.75% | -19.66% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +11.17% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.76% | ||
1 год | +7.47% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.82% | ||
Год | |||
2023 | -0.92% |