RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD/  LU0216556869  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,6585 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
72,1380USD +0,92% Újrabefektetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - 4,54 1,59 5,59 -3,11 6,67 -6,70 9,60 7,81 -
2006 6,56 -0,19 2,25 6,60 -6,66 -1,52 1,41 3,67 2,62 3,51 7,69 2,72 +31,63%
2007 0,67 1,65 0,25 3,79 4,58 6,24 5,79 -4,02 10,37 9,39 -6,80 1,15 +36,74%
2008 -13,55 5,22 -6,47 7,23 -2,04 -10,40 -1,66 -6,07 -17,65 -21,12 -3,79 12,48 -48,01%
2009 -6,28 -4,28 14,97 15,36 17,42 -0,47 11,71 -2,58 9,41 -0,26 3,49 5,72 +80,66%
2010 -6,14 -0,90 6,86 1,46 -8,33 1,22 6,09 -1,75 10,65 3,26 -1,89 5,14 +14,95%
2011 -0,98 -4,44 5,42 3,31 -1,09 -1,45 2,06 -8,88 -12,42 13,32 -7,09 0,16 -13,71%
2012 9,94 5,89 -2,80 -0,47 -9,08 1,31 2,43 -0,38 7,62 -0,97 1,26 4,42 +19,31%
2013 2,08 -0,54 -3,87 0,52 0,03 -6,99 1,31 1,85 4,46 5,55 -0,07 -1,18 +2,56%
2014 -3,53 4,21 1,82 0,78 2,39 2,40 2,43 2,04 -5,30 1,87 1,77 -0,48 +10,45%
2015 2,32 2,00 0,81 6,76 -0,83 -3,95 -5,69 -9,20 -1,22 7,69 -3,06 -0,41 -5,91%
2016 -7,69 1,35 10,89 -0,93 0,02 3,16 6,60 4,85 2,46 -1,29 -2,34 -3,74 +12,72%
2017 7,92 2,77 3,53 3,04 5,42 1,62 4,91 1,96 -0,20 5,30 0,14 2,37 +46,05%
2018 9,07 -4,78 -0,97 1,31 0,62 -3,98 0,55 -2,34 -1,81 -10,00 6,05 -1,95 -9,18%
2019 5,56 3,80 2,43 0,76 -7,99 6,30 -0,41 -1,78 -0,41 4,87 0,14 7,90 +22,09%
2020 -2,48 -3,74 -14,21 11,72 0,34 10,32 12,29 3,10 -1,18 5,51 7,70 7,40 +39,08%
2021 4,76 1,34 -3,24 2,97 1,80 -2,30 -3,04 -0,61 -3,97 4,63 -3,24 0,91 -0,53%
2022 -3,76 -2,12 -3,98 -6,02 2,55 -0,54 -1,79 -2,15 -12,15 -6,18 16,92 -0,05 -19,75%
2023 11,88 -7,42 4,13 -3,45 -3,88 3,75 5,23 -5,54 -3,58 -3,48 5,37 2,37 +3,63%
2024 -6,11 4,79 4,37 2,30 1,93 2,75 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,32% 13,79% 14,63% 18,61% 19,68%
Sharpe ráta 1,49 2,08 0,49 -0,48 0,23
Legjobb hónap +4,79% +4,79% +5,37% +16,92% +16,92%
Legrosszabb hónap -6,11% -6,11% -6,11% -12,15% -14,21%
Maximális veszteség -6,70% -8,16% -12,93% -36,71% -41,28%
Túlteljesítés +16,60% - +21,38% +29,37% +44,24%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 52,1946 +7,51% -8,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 72,1380 +10,99% -14,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 66,2615 +8,84% -4,77%
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc USD Újrabefektetés 67,0874 +10,16% -16,69%
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc EUR Újrabefektetés 54,4166 +8,03% -6,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 53,6215 +7,78% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,2757 +6,23% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,9276 +9,64% -17,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 44,2768 +8,38% -20,67%
Schroder ISF Em.Asia U Acc USD Újrabefektetés 88,5504 +7,95% -21,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 40,7129 +6,28% -11,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,3275 +5,83% -10,41%
Schroder ISF Em.Asia A Acc AUD H Újrabefektetés 59,7329 +6,76% -24,38%
Schroder ISF Em.Asia A Acc GBP H Újrabefektetés 37,0307 +8,14% -22,32%
Schroder ISF Em.Asia A Acc SGD H Újrabefektetés 62,2196 +6,70% -22,60%
Schroder ISF Em.Asia A Acc HKD Újrabefektetés 375,3325 +8,58% -18,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 45,9737 +6,92% -9,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,9969 +6,38% -11,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 45,7130 +8,49% -20,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 50,0655 +9,03% -19,23%

Teljesítmény

YTD  
+10,02%
6 Hónap  
+15,05%
1 Év  
+10,99%
3 Év
  -14,79%
5 Év  
+48,51%
10 Év  
+124,24%
Kezdettől  
+509,27%
Év
2023  
+3,63%
2022
  -19,75%
2021
  -0,53%
2020  
+39,08%
2019  
+22,09%
2018
  -9,18%
2017  
+46,05%
2016  
+12,72%
2015
  -5,91%