Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation EUR/ LU0248173006 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,0230 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
40,6899EUR | -0,06% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | 2,54 | -9,13 | -0,77 | 0,94 | 2,72 | 4,14 | 2,94 | 3,40 | 2,69 | - |
2007 | 2,25 | -0,64 | -0,72 | 1,22 | 5,55 | 5,66 | 4,02 | -4,11 | 6,27 | 7,28 | -9,03 | 1,23 | +19,26% |
2008 | -14,56 | 2,85 | -10,47 | 8,75 | -1,85 | -12,05 | -1,40 | -0,17 | -15,17 | -11,76 | -4,14 | 3,15 | -46,19% |
2009 | 1,02 | -2,69 | 8,53 | 16,03 | 9,97 | -0,67 | 11,31 | -3,91 | 6,81 | -1,76 | 1,72 | 10,05 | +69,88% |
2010 | -3,33 | 1,59 | 7,26 | 2,59 | -1,05 | 1,56 | -0,49 | 0,49 | 2,64 | 1,26 | 4,84 | 2,03 | +20,73% |
2011 | -3,70 | -5,56 | 2,73 | -1,60 | 1,92 | -2,36 | 3,02 | -9,84 | -6,30 | 8,95 | -4,01 | 4,31 | -13,14% |
2012 | 7,82 | 3,60 | -2,33 | 0,23 | -3,26 | -1,08 | 5,41 | -3,11 | 4,76 | -1,65 | 1,10 | 2,40 | +13,99% |
2013 | -0,78 | 2,64 | -1,86 | -1,62 | 0,45 | -7,79 | 0,00 | 1,65 | 1,75 | 4,74 | -0,11 | -2,66 | -4,07% |
2014 | -2,33 | 2,26 | 1,80 | 0,06 | 4,00 | 1,87 | 4,37 | 3,36 | -1,10 | 2,33 | 1,83 | 2,18 | +22,44% |
2015 | 9,45 | 2,65 | 5,03 | 2,58 | 0,78 | -6,27 | -4,53 | -10,79 | -1,12 | 8,93 | 1,04 | -3,90 | +1,85% |
2016 | -7,27 | 0,96 | 5,78 | -1,37 | 2,15 | 3,34 | 6,04 | 4,80 | 1,86 | 0,56 | 0,38 | -3,13 | +14,11% |
2017 | 5,57 | 4,13 | 2,52 | 0,64 | 2,29 | -0,27 | 1,84 | 0,81 | -0,27 | 6,78 | -1,90 | 1,09 | +25,45% |
2018 | 4,66 | -3,04 | -1,96 | 3,03 | 3,99 | -3,93 | -0,37 | -1,80 | -1,54 | -8,09 | 5,49 | -2,91 | -7,15% |
2019 | 4,90 | 4,60 | 3,61 | 0,69 | -7,66 | 3,97 | 1,46 | -0,97 | 0,66 | 2,31 | 1,36 | 5,32 | +21,43% |
2020 | -1,07 | -3,31 | -14,27 | 12,69 | -2,31 | 9,31 | 6,06 | 2,12 | 0,51 | 5,52 | 4,80 | 4,58 | +24,23% |
2021 | 5,75 | 1,35 | -0,16 | -0,29 | 0,63 | 0,12 | -3,21 | -0,46 | -2,12 | 4,12 | -1,24 | 0,85 | +5,12% |
2022 | -2,61 | -2,47 | -3,23 | -1,11 | 0,85 | 1,94 | 0,29 | -0,81 | -10,03 | -7,67 | 11,42 | -3,14 | -16,64% |
2023 | 9,78 | -5,69 | 1,50 | -4,48 | -1,35 | 1,48 | 3,79 | -4,39 | -1,28 | -3,68 | 2,14 | 0,90 | -2,29% |
2024 | -4,66 | 4,80 | 4,39 | 3,19 | 0,04 | 2,61 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,28% | 12,76% | 12,88% | 16,31% | 18,14% |
Sharpe ráta | 1,68 | 1,88 | 0,17 | -0,47 | 0,13 |
Legjobb hónap | +4,80% | +4,80% | +4,80% | +11,42% | +12,69% |
Legrosszabb hónap | -4,66% | -4,66% | -4,66% | -10,03% | -14,27% |
Maximális veszteség | -6,01% | -6,70% | -12,95% | -27,49% | -31,81% |
Túlteljesítés | +25,21% | - | +26,69% | +33,32% | +61,04% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 52,1671 | +7,20% | -8,28% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 71,7577 | +9,69% | -15,24% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 66,2286 | +8,53% | -4,82% | |
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc USD | Újrabefektetés | 66,7324 | +8,87% | -17,13% | |
Schroder ISF Em.Asia IZ Acc EUR | Újrabefektetés | 54,3885 | +7,72% | -6,94% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 53,5934 | +7,47% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 115,5236 | +4,13% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 56,6255 | +8,35% | -18,32% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 44,0404 | +7,10% | -21,10% | |
Schroder ISF Em.Asia U Acc USD | Újrabefektetés | 88,0767 | +6,68% | -22,03% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 40,6899 | +5,98% | -11,39% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 30,2715 | +5,47% | -10,57% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc AUD H | Újrabefektetés | 59,4085 | +5,50% | -24,79% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc GBP H | Újrabefektetés | 36,8327 | +6,87% | -22,74% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc SGD H | Újrabefektetés | 61,8817 | +5,44% | -23,02% | |
Schroder ISF Em.Asia A Acc HKD | Újrabefektetés | 373,3065 | +7,32% | -19,13% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,9486 | +6,61% | -9,78% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 41,9734 | +6,08% | -11,13% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 45,4691 | +7,21% | -20,86% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 49,7990 | +7,75% | -19,66% |
Teljesítmény
YTD | +10,49% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +12,97% | ||
1 Év | +5,98% | ||
3 Év | -11,39% | ||
5 Év | +34,60% | ||
10 Év | +120,90% | ||
Kezdettől | +230,28% | ||
Év | |||
2023 | -2,29% | ||
2022 | -16,64% | ||
2021 | +5,12% | ||
2020 | +24,23% | ||
2019 | +21,43% | ||
2018 | -7,15% | ||
2017 | +25,45% | ||
2016 | +14,11% | ||
2015 | +1,85% |