Rize Medical Cannabis a.Life Sciences UE/  IE00BJXRZ273  /

Fonds
NAV6/8/2023 Chg.+0.0216 Type of yield Investment Focus Investment company
2.7176USD +0.80% reinvestment Equity Worldwide Davy Global Fund M. 

Investment strategy

Der Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (der"Fonds") ist ein passiv gemanagter börsennotierter Fonds ("ETF"), der bestrebt ist, die Wertentwicklung des Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences USD Net Total Return Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus internationalen, öffentlich gehandelten Unternehmen, die an geeigneten Börsen notiert und in Life-Science-Sektoren tätig sind, die sich auf die medizinische Nutzung von Cannabis und Bereiche mit Cannabis-Bezug spezialisiert haben, wobei der Schwerpunkt auf den Unternehmen aus den Sektoren Biotechnologie, Pharmazie, Hanf und Cannabidiol (CBD) liegt. Als "Big Pharma" eingestufte Unternehmen sind innerhalb einer festen Gruppengewichtung von 10% gleich stark gewichtet. Die übrigen Unternehmen sind gemäß ihrer relativen Liquidität (eine Messgröße dafür, wie aktiv die Anteile eines Unternehmens täglich gehandelt werden) gewichtet, wobei kein Unternehmen eine Gewichtung unter 0,05% oder über 15% aufweisen darf.
 

Investment goal

Der Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (der"Fonds") ist ein passiv gemanagter börsennotierter Fonds ("ETF"), der bestrebt ist, die Wertentwicklung des Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences USD Net Total Return Index (der "Index") nachzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences USD Net Total Return Index
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Fund volume: 21.02 mill.  USD
Launch date: 1/22/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (7/31/2021): 0.65%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Davy Global Fund M.
Address: 49 Dawson Street, D02 PY05, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.davygfm.com/
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
88.30%
Switzerland
 
6.60%
Israel
 
4.90%
Others
 
0.20%

Branches

Pharma/Biotechnology
 
73.60%
Agriculture
 
19.90%
Healthcare
 
6.30%
Others
 
0.20%