RB LuxTopic - Flex - A/ LU0191701282 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.-1,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 338,0600EUR | -0,35% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | DJE Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: | 100% Euro Stoxx 50 |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 20. |
| Letétkezelő bank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Robert Beer Management GmbH |
| Alap forgalma: | 141,63 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2004. 06. 09. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,76% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,09% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | DJE Investment |
|---|---|
| Cím: | Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.dje.de |
Eszközök
| Részvények | 81,38% | |
| Készpénz | 17,63% | |
| Alapok | 0,99% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 41,30% | |
| Készpénz | 17,63% | |
| Németország | 6,90% | |
| Franciaország | 6,29% | |
| Japán | 4,27% | |
| Hollandia | 4,01% | |
| Svájc | 3,49% | |
| Spanyolország | 3,26% | |
| Olaszország | 2,59% | |
| Egyesült Királyság | 1,97% | |
| Dánia | 1,93% | |
| Kína | 1,91% | |
| Norvégia | 1,15% | |
| Írország | 0,87% | |
| Dél-Korea | 0,70% | |
| Egyéb | 1,73% |
Devizák
| US Dollár | 41,98% | |
| Euro | 25,88% | |
| Japán Yen | 4,27% | |
| Svájci Frank | 2,93% | |
| Dán Korona | 1,93% | |
| Norvég Korona | 1,15% | |
| Brit Font | 1,14% | |
| Koreai Won | 0,70% | |
| Hong Kongi Dollár | 0,64% | |
| Kínai Yüan Renminbi | 0,59% | |
| Svéd Korona | 0,17% | |
| Egyéb | 18,62% |
