PvB Alegra CLO A USD/ CH0025508901 /
| NAV30.04.2024 | Zm.+96,6899 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 4 976,2998USD | +1,98% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Pernet von Ballmoos ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 | 0,70 | 1,14 | 0,93 | 0,57 | - |
| 2007 | 1,35 | 0,51 | 0,43 | 0,75 | 1,08 | -1,69 | -7,45 | -2,09 | 0,49 | 0,40 | -1,10 | -0,77 | -8,10% |
| 2008 | -9,18 | -10,35 | -8,04 | 1,86 | -0,52 | -0,22 | -2,75 | -4,03 | -22,31 | -22,62 | -13,95 | -19,03 | -70,40% |
| 2009 | -13,40 | -3,73 | -10,47 | -1,69 | -0,85 | 8,81 | 8,98 | 25,49 | 35,86 | 40,31 | 6,25 | 3,50 | +126,97% |
| 2010 | 20,45 | 0,28 | 5,40 | 6,81 | -1,43 | -3,54 | 3,54 | 4,07 | 6,29 | 12,81 | 9,77 | 8,32 | +98,61% |
| 2011 | 13,66 | 12,20 | 0,49 | 5,55 | 2,51 | -2,92 | 0,09 | -7,01 | -8,38 | 4,38 | -1,26 | 0,09 | +18,41% |
| 2012 | 3,95 | 1,45 | 1,45 | 1,40 | -0,95 | 0,60 | 2,50 | 5,97 | 6,70 | 4,83 | 3,48 | 5,10 | +42,81% |
| 2013 | 7,93 | 1,44 | -0,03 | 3,67 | 4,67 | -0,25 | 0,63 | 0,99 | 1,29 | 2,76 | 1,82 | 1,86 | +29,97% |
| 2014 | 2,01 | -0,15 | -0,11 | 0,99 | 0,26 | 0,68 | -0,80 | 0,94 | 1,40 | 0,51 | -0,60 | -0,08 | +5,14% |
| 2015 | 1,05 | 1,23 | 0,22 | 0,94 | 2,13 | -0,98 | 0,12 | -0,43 | -1,65 | -0,28 | -0,62 | -0,15 | +1,51% |
| 2016 | -4,07 | -5,55 | 9,64 | 0,00 | 1,23 | -0,79 | 6,44 | 0,84 | 0,73 | 0,35 | 0,53 | 2,38 | +11,42% |
| 2017 | 2,39 | 0,98 | 0,77 | 0,20 | 0,53 | 0,48 | 1,38 | 0,37 | 0,46 | 0,90 | 0,48 | 0,22 | +9,53% |
| 2018 | 1,05 | -0,17 | -0,16 | 0,31 | 0,36 | -0,45 | 0,20 | 0,28 | 0,14 | 0,49 | -1,59 | -2,26 | -1,83% |
| 2019 | 1,88 | 1,07 | -0,10 | 1,40 | 0,59 | 0,69 | 0,38 | -1,10 | 1,04 | -2,40 | 0,99 | 2,78 | +7,34% |
| 2020 | 2,89 | -4,60 | -41,06 | 5,99 | 16,92 | 5,48 | 0,67 | 3,71 | 1,92 | 2,73 | 7,55 | 3,56 | -7,93% |
| 2021 | 2,89 | 1,68 | -0,03 | 1,32 | 0,77 | 0,62 | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 1,61 | -0,03 | 1,22 | +13,16% |
| 2022 | 0,49 | -2,73 | 1,00 | -1,19 | -6,94 | -4,54 | 2,59 | 2,87 | -4,81 | 0,88 | 2,63 | 1,77 | -8,28% |
| 2023 | 3,50 | 1,98 | -1,80 | 2,87 | 0,85 | 0,83 | 3,81 | 1,69 | 1,54 | 0,39 | 3,00 | 3,74 | +24,68% |
| 2024 | 3,21 | 2,09 | 0,89 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | -% | 2,64% | 3,44% | 8,07% | 21,47% |
| Wskaźnik Sharpe'a | - | 11,63 | - | 0,74 | 0,10 |
| Najlepszy miesiąc | +3,74% | +3,74% | +3,81% | +3,81% | +16,92% |
| Najgorszy miesiąc | +0,89% | +0,39% | +0,39% | -6,94% | -41,06% |
| Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -13,77% | -43,77% |
| Przewaga wyników | -30,98% | - | -31,96% | -31,42% | -20,46% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| PvB Alegra CLO I CHF | płacące dywidendę | 889,6600 | +22,96% | +26,00% | |
| PvB Alegra CLO I USD | z reinwestycją | 2 389,0901 | +26,58% | +35,89% | |
| PvB Alegra CLO AA USD | z reinwestycją | 2 299,3701 | +25,26% | - | |
| PvB Alegra CLO S USD | płacące dywidendę | 157,3100 | +25,50% | +32,86% | |
| PvB Alegra CLO A USD | z reinwestycją | 4 976,2998 | +25,70% | +32,40% |
Wyniki
| YTD | +8,41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +15,83% | ||
| 1 rok | +25,70% | ||
| 3 lata | +32,40% | ||
| 5 lat | +32,93% | ||
| 10-letnie | +72,55% | ||
| Od początku | +397,63% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +24,68% | ||
| 2022 | -8,28% | ||
| 2021 | +13,16% | ||
| 2020 | -7,93% | ||
| 2019 | +7,34% | ||
| 2018 | -1,83% | ||
| 2017 | +9,53% | ||
| 2016 | +11,42% | ||
| 2015 | +1,51% | ||
