RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD/  IE00BRS5SV26  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.-0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,0100USD -1,41% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - 3,31 2,97 -
2017 3,70 0,53 -1,10 -2,02 -4,40 -0,19 2,04 -4,43 0,65 -3,75 -0,78 4,11 -5,94%
2018 5,04 -8,72 -4,95 7,16 6,68 -1,96 6,15 0,29 -1,86 -8,20 -1,30 -9,58 -12,57%
2019 13,68 0,00 4,20 -1,74 -2,90 3,33 -1,30 -5,12 0,77 -5,60 -3,90 6,77 +6,74%
2020 -4,96 -12,77 -43,44 36,73 8,36 -5,59 -1,79 1,21 -12,48 3,16 19,73 2,51 -27,75%
2021 4,53 8,40 7,43 5,92 6,04 5,50 -5,47 -1,93 5,90 4,80 -6,18 2,67 +42,98%
2022 8,81 5,97 5,09 -1,58 8,36 -15,18 12,72 3,47 -9,37 13,32 1,32 -6,37 +24,58%
2023 3,89 -3,91 -1,40 2,18 -3,37 6,62 5,91 0,66 0,30 0,33 4,58 -2,60 +13,21%
2024 0,97 5,31 6,59 -0,43 1,89 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,27% 11,68% 12,86% 21,59% 30,50%
Sharpe ráta 3,52 2,25 2,10 0,69 0,15
Legjobb hónap +6,59% +6,59% +6,62% +13,32% +36,73%
Legrosszabb hónap -2,60% -2,60% -3,37% -15,18% -43,44%
Maximális veszteség -4,84% -6,08% -6,08% -22,76% -65,45%
Túlteljesítés -40,05% - -44,08% -42,51% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... Újrabefektetés 11,0900 +29,71% +62,61%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... Újrabefektetés 13,4100 +32,12% +72,59%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... Osztalékfizetés 6,4500 +29,69% +62,60%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,4400 +31,19% +67,50%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 7,8300 +32,18% +72,55%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD Osztalékfizetés 7,0100 +30,83% +67,45%

Teljesítmény

YTD  
+14,98%
6 Hónap  
+13,95%
1 Év  
+30,83%
3 Év  
+67,45%
5 Év  
+50,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+50,79%
Év
2023  
+13,21%
2022  
+24,58%
2021  
+42,98%
2020
  -27,75%
2019  
+6,74%
2018
  -12,57%
2017
  -5,94%
 

Osztalék

2024. 03. 27. 0,07 USD
2023. 12. 28. 0,06 USD
2023. 09. 28. 0,06 USD
2023. 06. 29. 0,05 USD
2023. 03. 30. 0,06 USD
2022. 12. 29. 0,07 USD
2022. 09. 29. 0,07 USD
2022. 06. 29. 0,06 USD
2022. 03. 30. 0,07 USD
2021. 12. 29. 0,07 USD
2021. 09. 29. 0,06 USD
2021. 06. 29. 0,06 USD
2021. 03. 30. 0,08 USD
2020. 12. 30. 0,08 USD
2020. 09. 29. 0,07 USD
2020. 06. 29. 0,07 USD
2020. 03. 30. 0,09 USD
2019. 12. 30. 0,09 USD
2019. 09. 27. 0,08 USD
2019. 06. 27. 0,09 USD
2019. 03. 28. 0,09 USD
2018. 12. 28. 0,09 USD
2018. 09. 27. 0,08 USD
2018. 06. 28. 0,08 USD
2018. 03. 28. 0,10 USD
2017. 12. 28. 0,07 USD
2017. 09. 28. 0,06 USD
2017. 06. 29. 0,09 USD
2017. 03. 30. 0,09 USD
2016. 12. 29. 0,10 USD