PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD/ IE00BRS5SV26 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 6.8800USD | +1.18% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.31 | 2.97 | - |
| 2017 | 3.70 | 0.53 | -1.10 | -2.02 | -4.40 | -0.19 | 2.04 | -4.43 | 0.65 | -3.75 | -0.78 | 4.11 | -5.94% |
| 2018 | 5.04 | -8.72 | -4.95 | 7.16 | 6.68 | -1.96 | 6.15 | 0.29 | -1.86 | -8.20 | -1.30 | -9.58 | -12.57% |
| 2019 | 13.68 | 0.00 | 4.20 | -1.74 | -2.90 | 3.33 | -1.30 | -5.12 | 0.77 | -5.60 | -3.90 | 6.77 | +6.74% |
| 2020 | -4.96 | -12.77 | -43.44 | 36.73 | 8.36 | -5.59 | -1.79 | 1.21 | -12.48 | 3.16 | 19.73 | 2.51 | -27.75% |
| 2021 | 4.53 | 8.40 | 7.43 | 5.92 | 6.04 | 5.50 | -5.47 | -1.93 | 5.90 | 4.80 | -6.18 | 2.67 | +42.98% |
| 2022 | 8.81 | 5.97 | 5.09 | -1.58 | 8.36 | -15.18 | 12.72 | 3.47 | -9.37 | 13.32 | 1.32 | -6.37 | +24.58% |
| 2023 | 3.89 | -3.91 | -1.40 | 2.18 | -3.37 | 6.62 | 5.91 | 0.66 | 0.30 | 0.33 | 4.58 | -2.60 | +13.21% |
| 2024 | 0.97 | 5.31 | 6.59 | -0.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.63% | 13.09% | 13.52% | 21.68% | 30.55% |
| Коэффициент Шарпа | 3.46 | 1.46 | 1.99 | 0.77 | 0.16 |
| Лучший месяц | +6.59% | +6.59% | +6.62% | +13.32% | +36.73% |
| Худший месяц | -2.60% | -2.60% | -3.37% | -15.18% | -43.44% |
| Максимальный убыток | -4.84% | -6.08% | -6.08% | -22.76% | -65.45% |
| Outperformance | -40.05% | - | -44.08% | -42.51% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | reinvestment | 10.8800 | +29.37% | +69.47% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... | reinvestment | 13.1500 | +31.76% | +79.89% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... | paying dividend | 6.3300 | +29.27% | +69.22% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | reinvestment | 11.2300 | +31.04% | +74.65% | |
| PIMCO Funds - Global Investors S... | paying dividend | 7.6800 | +31.78% | +79.60% | |
| PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD | paying dividend | 6.8800 | +30.75% | +74.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.78% | ||
| 1 год | +30.75% | ||
| 3 года | +74.52% | ||
| 5 лет | +52.75% | ||
| С самого начала | +47.99% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.21% | ||
| 2022 | +24.58% | ||
| 2021 | +42.98% | ||
| 2020 | -27.75% | ||
| 2019 | +6.74% | ||
| 2018 | -12.57% | ||
| 2017 | -5.94% | ||
Дивиденды
| 27.03.2024 | 0.07 USD |
| 28.12.2023 | 0.06 USD |
| 28.09.2023 | 0.06 USD |
| 29.06.2023 | 0.05 USD |
| 30.03.2023 | 0.06 USD |
| 29.12.2022 | 0.07 USD |
| 29.09.2022 | 0.07 USD |
| 29.06.2022 | 0.06 USD |
| 30.03.2022 | 0.07 USD |
| 29.12.2021 | 0.07 USD |
| 29.09.2021 | 0.06 USD |
| 29.06.2021 | 0.06 USD |
| 30.03.2021 | 0.08 USD |
| 30.12.2020 | 0.08 USD |
| 29.09.2020 | 0.07 USD |
| 29.06.2020 | 0.07 USD |
| 30.03.2020 | 0.09 USD |
| 30.12.2019 | 0.09 USD |
| 27.09.2019 | 0.08 USD |
| 27.06.2019 | 0.09 USD |
| 28.03.2019 | 0.09 USD |
| 28.12.2018 | 0.09 USD |
| 27.09.2018 | 0.08 USD |
| 28.06.2018 | 0.08 USD |
| 28.03.2018 | 0.10 USD |
| 28.12.2017 | 0.07 USD |
| 28.09.2017 | 0.06 USD |
| 29.06.2017 | 0.09 USD |
| 30.03.2017 | 0.09 USD |
| 29.12.2016 | 0.10 USD |
