Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic/  BE0948725651  /

Fonds
NAV5/22/2024 Chg.-0.2100 Type of yield Investment Focus Investment company
115.0400CZK -0.18% reinvestment Money Market Worldwide CSOB AM 

Investment strategy

Optimum Fund/CSOB Kratkodobych Dluhopisu investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Fonds, die bis zu 10% der Aktiva ausmachen dürfen) in von Unternehmen oder Behörden emittierte Anleihen und Schuldinstrumente, die auf tschechische Krone oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% in Anleihen und Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating* von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch und/oder in Anleihen und Schuldtitel, die von den oben genannten Rating-Agenturen nicht bewertet werden, bei denen der Emittent oder Garant jedoch über ein Investment-Grade-Rating von mindestens einer der oben genannten Rating-Agenturen verfügt. Dies bedeutet, dass der Fonds bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen und Schuldtitel investieren kann, die nicht von den oben genannten Rating-Agenturen bewertet werden und/oder die oben genannten Bonitätsanforderungen nicht erfüllen.
 

Investment goal

Optimum Fund/CSOB Kratkodobych Dluhopisu investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Fonds, die bis zu 10% der Aktiva ausmachen dürfen) in von Unternehmen oder Behörden emittierte Anleihen und Schuldinstrumente, die auf tschechische Krone oder andere Währungen lauten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: 25% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK -TR Index, 75% JP Morgan Euro Cash 3M CZK Hedged - TR Index
Business year start: 9/1
Last Distribution: -
Depository bank: KBC Bank NV
Fund domicile: Belgium
Distribution permission: -
Fund manager: Michal Zofaj
Fund volume: -
Launch date: 5/4/2009
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 100,000.00 CZK
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 5.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: CSOB AM
Address: Radlicka 333/150, 150 57, Prag 5
Country: Czech Republic
Internet: www.csob.cz
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%