ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund - HA - USD/  LU0873596463  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0140 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.5632USD +0.10% paying dividend Bonds Europe Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - 1.07 0.08 2.86 0.37 -2.92 2.93 0.37 1.53 2.08 0.84 0.84 +8.71%
2014 0.83 1.23 0.78 0.70 0.56 0.76 -0.48 0.42 -0.90 0.00 0.90 0.34 +5.25%
2015 0.62 1.43 0.42 0.77 0.07 -1.17 1.40 -1.31 -0.84 1.83 0.76 -0.55 +3.41%
2016 -0.97 -1.32 3.61 1.28 0.78 -1.05 2.69 1.86 -0.81 1.16 -0.54 1.83 +8.70%
2017 0.86 1.19 0.33 1.28 1.33 0.07 0.92 0.32 0.52 1.16 -0.06 0.19 +8.39%
2018 0.44 -0.76 0.09 0.66 -0.72 -0.40 1.73 0.72 0.32 -0.45 -1.89 -0.80 -1.08%
2019 2.81 2.27 0.93 1.69 -1.28 2.46 0.63 0.69 0.12 0.12 0.93 1.23 +13.28%
2020 0.06 -1.52 -12.59 7.04 2.35 1.28 1.60 1.84 -1.03 0.00 4.23 0.62 +2.64%
2021 0.31 0.25 0.43 0.62 0.00 0.64 0.32 0.32 0.00 -0.63 -0.57 1.15 +2.85%
2022 -1.58 -2.82 0.40 -3.11 -1.41 -6.93 5.07 -0.58 -4.78 2.48 4.47 -0.17 -9.24%
2023 3.55 0.02 -2.37 0.27 0.94 0.80 1.61 0.51 0.43 -0.21 3.40 3.31 +12.82%
2024 1.13 0.53 0.41 -0.29 1.12 0.41 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.33% 2.65% 2.83% 4.75% 5.70%
Коэффициент Шарпа 1.82 3.34 3.29 -0.35 -0.07
Лучший месяц +3.31% +3.31% +3.40% +5.07% +7.04%
Худший месяц -0.29% -0.29% -0.29% -6.93% -12.59%
Максимальный убыток -1.29% -1.29% -1.78% -16.27% -20.20%
Outperformance +4.94% - +1.25% +5.63% +12.35%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 420.7631 +7.67% +15.51%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 413.5515 +8.16% +13.40%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 31.9014 +10.39% -1.33%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 359.0149 +11.10% +1.21%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 34.9824 +10.61% +1.93%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 31.1480 +9.93% +0.06%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 15.3399 +13.19% -9.83%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 12.0119 +9.94% +0.07%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 138.8025 +11.80% +3.10%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 32.8913 +12.76% +4.82%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 37.1818 +8.63% -2.72%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 139.8609 +12.37% +5.34%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... paying dividend 8.4574 +12.76% +4.80%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... paying dividend 8.7844 +13.46% +6.82%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.X... reinvestment 45.7612 +12.65% +4.84%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.B... reinvestment 13.2726 +10.37% +1.24%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 13.3935 +13.22% +6.05%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.A... paying dividend 7.5398 +13.22% +6.24%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 36.8572 +11.87% -
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 10.1546 +11.92% +2.79%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 11.0350 +13.89% -8.15%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 15.1597 +13.81% +8.57%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 25.9795 +13.79% +8.47%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 20.5686 +9.31% -0.87%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 8.6410 +10.62% -
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 41.1100 +11.91% +2.80%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 23.7094 +13.10% +6.56%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 14.5632 +13.10% +6.49%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 15.5975 +11.67% +2.14%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 9.4194 +11.68% +2.16%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 65.1653 +13.55% +7.80%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... paying dividend 14.4977 +13.53% +7.81%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.A... paying dividend 10.2361 +13.65% -8.74%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.H... reinvestment 15.8474 +9.08% -1.57%
Nordea 1 Europ.High Yield Bd.F.M... paying dividend 27.1146 +11.21% +0.93%
Nordea 1 - European High Yield B... paying dividend 14.1160 +11.23% +0.97%
Nordea 1 - European High Yield B... reinvestment 36.6040 +11.22% +0.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.35%
6 месяцев  
+6.11%
1 год  
+13.10%
3 года  
+6.49%
5 лет  
+18.02%
10 лет  
+53.57%
С самого начала  
+74.50%
Год
2023  
+12.82%
2022
  -9.24%
2021  
+2.85%
2020  
+2.64%
2019  
+13.28%
2018
  -1.08%
2017  
+8.39%
2016  
+8.70%
2015  
+3.41%
 

Дивиденды

26.04.2024 0.75 USD
24.04.2023 0.71 USD
22.04.2022 0.59 USD
27.04.2021 0.70 USD
24.04.2020 0.67 USD
19.03.2019 0.49 USD
16.03.2018 0.61 USD
16.03.2017 0.53 USD
16.03.2016 0.67 USD
17.03.2015 0.55 USD
18.03.2014 0.66 USD