Macquarie Euro Target Return Fund (T)/ AT0000A0B281 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.7500EUR | -0.11% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.56 | 0.59 | - |
| 2009 | -0.06 | -0.31 | 0.12 | -0.13 | 0.88 | -0.26 | -0.06 | -0.37 | -0.07 | 0.07 | -0.56 | 0.41 | -0.34% |
| 2010 | -0.43 | -0.28 | -0.11 | -0.32 | -0.60 | -0.05 | -0.06 | 1.51 | -1.02 | 0.09 | -0.59 | 0.92 | -0.97% |
| 2011 | -0.13 | -0.30 | 0.75 | -0.32 | 0.79 | 0.23 | 0.34 | 1.52 | 0.16 | -0.38 | -2.06 | 0.16 | +0.74% |
| 2012 | 0.18 | -0.85 | -1.69 | 1.02 | 2.17 | -1.02 | -0.55 | -0.54 | 0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.05 | -1.51% |
| 2013 | -0.08 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.07 | 0.03 | -0.04 | -0.17 | 0.02 | -0.54% |
| 2014 | -0.10 | 0.13 | -0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.29 | -0.06 | -0.15 | 0.14 | 0.04 | +0.78% |
| 2015 | 0.15 | 0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.06 | -0.35 | 0.14 | -0.12 | -0.23 | -0.09 | 0.14 | -0.38 | -0.57% |
| 2016 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.42 | 0.07 | -0.09 | 0.00 | -0.22 | 0.06 | +0.16% |
| 2017 | 0.04 | -0.09 | 0.03 | 0.11 | -0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | -0.15 | 0.29 | 0.04 | 0.08 | +0.50% |
| 2018 | -0.01 | -0.32 | 0.02 | 0.05 | -0.29 | -0.07 | -0.02 | -0.42 | 0.72 | -0.36 | 0.04 | 0.21 | -0.46% |
| 2019 | 0.22 | 0.35 | 0.43 | 0.74 | -0.51 | 1.02 | 0.87 | 0.09 | -0.14 | 0.07 | -0.11 | 0.29 | +3.36% |
| 2020 | 0.40 | -0.56 | -6.38 | 2.96 | 1.17 | 0.76 | 1.22 | 0.53 | -0.22 | 0.25 | 0.73 | 0.03 | +0.61% |
| 2021 | -0.19 | 0.01 | -0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.30 | -0.48 | 0.13 | -1.12% |
| 2022 | -0.46 | -1.16 | -0.30 | -0.18 | -0.31 | -1.25 | 1.91 | -1.39 | -1.58 | -0.07 | 1.54 | -0.07 | -3.34% |
| 2023 | 1.04 | 0.06 | -0.36 | 0.64 | 0.23 | 0.02 | 1.12 | 0.09 | 0.11 | 0.48 | 1.55 | 1.75 | +6.92% |
| 2024 | 0.17 | -0.07 | 0.92 | 0.12 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.57% | 1.71% | 1.65% | 1.79% | 2.22% |
| Коэффициент Шарпа | 0.09 | 2.29 | 1.92 | -1.40 | -1.16 |
| Лучший месяц | +1.75% | +1.75% | +1.75% | +1.91% | +2.96% |
| Худший месяц | -0.07% | -0.07% | -0.07% | -1.58% | -6.38% |
| Максимальный убыток | -0.64% | -0.68% | -0.68% | -6.01% | -7.74% |
| Outperformance | -8.27% | - | -12.96% | -5.06% | -12.08% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Euro Target Return Fun... | Full reinvestment | 109.1700 | +6.97% | +3.98% | |
| Macquarie Euro Target Return Fun... | reinvestment | 105.7500 | +6.98% | +3.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.46% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.76% | ||
| 1 год | +6.98% | ||
| 3 года | +3.99% | ||
| 5 лет | +6.40% | ||
| 10 лет | +8.15% | ||
| С самого начала | +9.17% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.92% | ||
| 2022 | -3.34% | ||
| 2021 | -1.12% | ||
| 2020 | +0.61% | ||
| 2019 | +3.36% | ||
| 2018 | -0.46% | ||
| 2017 | +0.50% | ||
| 2016 | +0.16% | ||
| 2015 | -0.57% | ||
Дивиденды
| 15.02.2024 | 0.25 EUR |
| 19.04.2018 | 0.19 EUR |
| 20.04.2017 | 0.05 EUR |
| 18.04.2013 | 0.49 EUR |
| 19.04.2012 | 0.49 EUR |
| 05.04.2011 | 0.67 EUR |
| 19.04.2010 | 0.85 EUR |
| 27.04.2009 | 0.22 EUR |
