RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd.SI USD/  LU1818623198  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0206 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9979USD +0,21% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Lemanik AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 3,59 0,69 -2,46 0,47 2,50 -0,91 2,68 -
2020 -0,83 -2,12 -7,87 3,32 2,84 0,55 1,96 0,36 -1,48 0,19 3,77 2,35 +2,49%
2021 -0,67 -1,79 -2,11 1,41 2,05 -1,37 -0,19 0,45 -2,66 -1,04 -2,53 1,45 -6,91%
2022 -0,35 -3,25 -2,07 -4,70 1,65 -3,93 -0,51 -0,36 -3,26 -0,15 4,48 1,54 -10,74%
2023 3,00 -2,01 3,11 0,81 -1,35 3,35 1,77 -2,00 -2,37 -0,14 3,92 2,39 +10,68%
2024 -0,99 -0,05 0,33 -1,53 1,66 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,08% 5,67% 6,11% 6,51% 6,60%
Sharpe ráta -1,08 0,73 0,09 -0,94 -0,56
Legjobb hónap +2,39% +3,92% +3,92% +4,48% +4,48%
Legrosszabb hónap -1,53% -1,53% -2,37% -4,70% -7,87%
Maximális veszteség -3,37% -3,44% -6,49% -22,00% -22,66%
Túlteljesítés +0,65% - +4,38% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... Osztalékfizetés 10,2739 +4,84% +4,38%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 8,9026 +5,59% -6,44%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Osztalékfizetés 8,7693 +4,83% +4,37%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 9,9979 +4,34% -6,79%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 10,2316 +4,94% +4,69%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 10,5119 +4,91% +4,56%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... Újrabefektetés 10,0252 +4,43% +3,16%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 9,7987 +4,12% -7,71%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... Osztalékfizetés 8,6352 +4,43% +3,16%
Macquarie Sustainable Emerging M... Újrabefektetés 10,0357 +4,70% +3,62%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 9,6057 +3,52% -9,06%

Teljesítmény

YTD
  -0,61%
6 Hónap  
+3,87%
1 Év  
+4,34%
3 Év
  -6,79%
5 Év  
+0,48%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,02%
Év
2023  
+10,68%
2022
  -10,74%
2021
  -6,91%
2020  
+2,49%