ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.Z-5 EUR/  LU1479445196  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
121.3000EUR -0.13% reinvestment Alternative Investments Worldwide Generali Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -3.94 -2.25 -0.69 2.99 1.18 -0.30 0.37 0.47 1.39 -3.00 6.03 2.55 +4.48%
2023 4.31 2.13 1.56 -1.32 -0.76 -3.84 -0.57 0.34 -2.19 -0.36 3.32 0.85 +3.24%
2024 -0.77 0.20 3.05 -0.18 -2.42 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.51% 5.11% 6.86% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.79 0.09 -0.84 - -
Лучший месяц +3.05% +3.32% +3.32% +6.03% -
Худший месяц -2.42% -2.42% -3.84% -3.94% -
Максимальный убыток -3.02% -3.02% -7.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 194.2900 -1.89% +21.42%
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 217.8000 -0.47% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 234.0600 +0.92% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 128.3700 +0.19% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 108.6500 -1.55% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 163.3200 -2.91% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 192.3900 -1.20% -
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd... reinvestment 121.3000 -1.93% -
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alp... reinvestment 116.0400 -0.21% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.20%
6 месяцев  
+2.10%
1 год
  -1.93%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.98%
Год
2023  
+3.24%
2022  
+4.48%