Lazard Convertible Gl.RC Acc EUR
FR0010858498
Lazard Convertible Gl.RC Acc EUR/ FR0010858498 /
| NAV3/30/2023 |
Chg.+0.2700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 458.0500EUR |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Lazard Fr. Gestion ▶ |
Investment goal
Das Ziel ist es, eine Outperformance gegenüber dem Refinitiv/Thomson Reuters Global Focus (EUR) Convertible Index nach Abzug aller Kosten (net) zu erzielen. Dies gilt sowohl für die kurze- (1 Jahr), mittlere- (3 Jahre) als auch die langfristige (5 und 10 Jahre) Sicht. Dieses Ziel soll durch eine dynamische Verwaltung der Zins-, Wechselkurs- und Kreditrisiken sowie durch eine selektive Titelauswahl erreicht werden. Das Portfolio besteht aus Wandelanleihen (in Aktien umtauschbare Anleihen, Anleihen mit Aktienoptionsscheinen) die von Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible EUR Index |
| Business year start: |
11/1 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
CACEIS BANK |
| Fund domicile: |
France |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
Arnaud Brillois |
| Fund volume: |
3.8 bill.
EUR
|
| Launch date: |
3/1/2010 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.47% |
| Minimum investment: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.25% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Ongoing charges (10/31/2022): |
1.69% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Lazard Fr. Gestion |
| Address: |
Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles |
| Country: |
Belgium |
| Internet: |
www.lazard.com
|
Countries
| United States of America |
|
57.90% |
| Europe |
|
22.80% |
| Asia (All) |
|
11.70% |
| Cash |
|
2.90% |
| Japan |
|
2.20% |
| Others |
|
2.50% |
Currencies
| US Dollar |
|
69.60% |
| Euro |
|
21.10% |
| Japanese Yen |
|
7.10% |
| British Pound |
|
1.60% |
| Singapore Dollar |
|
0.50% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.10% |